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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 20 244.00 | 1 899.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 853.00 | 23 022.00 | 12 831.00 | 35 853.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 207.00 | 23 022.00 | 104 185.00 | 127 207.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
FD Production vendue biens | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
FG Production vendue services | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 233.00 | | 254 233.00 | 254 233.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 234.00 | | | 254 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 421.00 | | 8 432.00 | 27 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | | 1 700.00 | 22 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 6 732.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 817.00 | 1 205.00 | | 21 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 7.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 436.00 | 1 198.00 | | 21 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
UX Autres créances clients | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
VI Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VP Divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 302.00 | 50 371.00 | 6 932.00 | 57 302.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
YT Sous‐traitance | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 859.00 | | | 74 859.00 |