| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 424.00 | 1 203 886.00 | -83 461.00 | 1 120 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 030.00 | | 2 298 030.00 | 2 298 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 192 984.00 | 27 016.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 644 162.00 | 741 593.00 | 902 568.00 | 1 644 162.00 |
AP Constructions | 7 105 201.00 | 4 982 224.00 | 2 122 976.00 | 7 105 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 870 095.00 | 90 594 766.00 | 43 275 329.00 | 133 870 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 315.00 | 1 556 256.00 | 1 036 059.00 | 2 592 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880 728.00 | | 1 880 728.00 | 1 880 728.00 |
BF Prêts | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 186 960.00 | 99 540 710.00 | 58 646 249.00 | 158 186 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 658.00 | | 200 658.00 | 200 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 250.00 | 99 909.00 | 4 834 340.00 | 4 934 250.00 |
BZ Autres créances | 6 030 396.00 | | 6 030 396.00 | 6 030 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 356 500.00 | 151 191.00 | 5 205 308.00 | 5 356 500.00 |
CF Disponibilités | 4 419 314.00 | | 4 419 314.00 | 4 419 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 436.00 | | 290 436.00 | 290 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231 555.00 | 251 100.00 | 20 980 454.00 | 21 231 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 418 516.00 | 99 791 811.00 | 79 626 704.00 | 179 418 516.00 |
CU Autres participations | 7 342 857.00 | 269 000.00 | 7 073 857.00 | 7 342 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 771 328.00 | 6 990 850.00 | | 6 771 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 076 852.00 | 27 137 329.00 | | 29 076 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 380.00 | 2 956 001.00 | | 2 552 380.00 |
DL TOTAL (I) | 39 603 053.00 | 38 286 673.00 | | 39 603 053.00 |
DP Provisions pour risques | 232 307.00 | 231 048.00 | | 232 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 307.00 | 231 048.00 | | 232 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 677 632.00 | 1 596 390.00 | | 1 677 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 220 491.00 | 10 834 822.00 | | 15 220 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726 613.00 | 13 419 824.00 | | 12 726 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860.00 | 3 033 704.00 | | 3 232 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 383.00 | 2 167 808.00 | | 2 532 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951.00 | 4 611 894.00 | | 2 350 951.00 |
EA Autres dettes | 2 050 410.00 | 1 816 015.00 | | 2 050 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 791 343.00 | 37 480 460.00 | | 39 791 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 626 704.00 | 75 998 181.00 | | 79 626 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 303 733.00 | 30 428 392.00 | | 28 303 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 531.00 | 5 944 454.00 | | 1 234 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 088 873.00 | | 39 088 873.00 | 39 088 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 088 873.00 | | 39 088 873.00 | 39 088 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 295 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 89 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 676 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 058.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 688.00 | 21 610.00 | | 67 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 209 303.00 | 2 487 603.00 | | 2 209 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 992.00 | 2 509 213.00 | | 2 276 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 911.00 | 870 614.00 | | 644 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066 152.00 | 1 135 644.00 | | 1 066 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 063.00 | 2 006 258.00 | | 1 711 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 928.00 | 502 954.00 | | 565 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 172.00 | 110 930.00 | | 113 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 153.00 | 706 383.00 | | 390 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 244 442.00 | 40 095 304.00 | | 42 244 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 692 061.00 | 37 139 303.00 | | 39 692 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 380.00 | 2 956 001.00 | | 2 552 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 890 229.00 | | 18 010 541.00 | 148 890 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 7 456 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713 810.00 | 158 186 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 315.00 | 3 638 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 460 645.00 | 147 092 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833 358.00 | | 56 412.00 | 3 833 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 626 705.00 | | 17 926 444.00 | 137 626 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 166.00 | | 27 685.00 | 7 430 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 830 488.00 | | | 4 830 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 820 515.00 | 15 087 794.00 | 7 636 598.00 | 91 820 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 420.00 | 266 449.00 | | 1 130 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 690 094.00 | 14 821 344.00 | 7 636 598.00 | 90 690 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 048.00 | 1 259.00 | | 231 048.00 |
6T Sur comptes clients | 86 849.00 | 19 639.00 | 6 579.00 | 86 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 831.00 | 181 756.00 | 46 395.00 | 15 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 873.00 | 470 395.00 | 321 168.00 | 370 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 921.00 | 471 654.00 | 321 168.00 | 601 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 898.00 | 6 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 450 756.00 | 314 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 677 632.00 | 452 824.00 | 1 224 808.00 | 1 677 632.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 860.00 | 3 232 860.00 | | 3 232 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 086.00 | 624 086.00 | | 624 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 951.00 | 2 350 951.00 | | 2 350 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050 410.00 | 2 050 410.00 | | 2 050 410.00 |
UP Prêts | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 492.00 | | | 4 812 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
VB T. V. A. | 376 286.00 | | | 376 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 236.00 | | | 1 860 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 220 491.00 | 4 957 689.00 | 9 496 293.00 | 15 220 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 713 438.00 | 12 713 438.00 | | 12 713 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 601 446.00 | | | 9 601 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 846.00 | | | 3 759 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531 422.00 | | | 3 531 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 436.00 | | | 290 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 227.00 | 11 274 170.00 | 94 057.00 | 11 368 227.00 |
VW T.V.A. | 1 008 533.00 | 1 008 533.00 | | 1 008 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 791 343.00 | 28 303 733.00 | 10 721 101.00 | 39 791 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598 173.00 | 581 815.00 | | 598 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120 244.00 | 2 046 541.00 | | 2 120 244.00 |
ST Autres comptes | 8 925 277.00 | 8 530 700.00 | | 8 925 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367 888.00 | 1 372 838.00 | | 1 367 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 56.00 | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 152 657.00 | 129 520.00 | | 152 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 425.00 | 290 993.00 | | 273 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 214.00 | 193 085.00 | | 213 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811 387.00 | 774 900.00 | | 811 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 475 423.00 | 8 318 439.00 | | 8 475 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 096 726.00 | 3 202 375.00 | | 3 096 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 839 493.00 | 12 370 595.00 | | 12 839 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |