| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622 752.00 | 1 414 774.00 | 207 977.00 | 1 622 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 756 355.00 | 343 637.00 | 1 412 717.00 | 1 756 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 905.00 | | 492 905.00 | 492 905.00 |
AN Terrains | 1 644 162.00 | 957 246.00 | 686 915.00 | 1 644 162.00 |
AP Constructions | 7 995 434.00 | 5 788 811.00 | 2 206 622.00 | 7 995 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 435 706.00 | 94 476 719.00 | 58 958 986.00 | 153 435 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 223.00 | 1 934 383.00 | 749 840.00 | 2 684 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 785 397.00 | | 2 785 397.00 | 2 785 397.00 |
BF Prêts | 301 725.00 | | 301 725.00 | 301 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 725 348.00 | 106 109 325.00 | 85 616 022.00 | 191 725 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 882.00 | | 229 882.00 | 229 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205 918.00 | 12 982.00 | 7 192 936.00 | 7 205 918.00 |
BZ Autres créances | 7 711 764.00 | | 7 711 764.00 | 7 711 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 075.00 | 181 617.00 | 190 458.00 | 372 075.00 |
CF Disponibilités | 18 429 358.00 | | 18 429 358.00 | 18 429 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 126 011.00 | 194 600.00 | 33 931 411.00 | 34 126 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 851 359.00 | 106 303 925.00 | 119 547 434.00 | 225 851 359.00 |
CU Autres participations | 18 907 503.00 | 1 193 752.00 | 17 713 751.00 | 18 907 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 792 236.00 | 6 792 236.00 | | 6 792 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 253 471.00 | 33 311 668.00 | | 35 253 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 000.00 | 2 853 960.00 | | 2 056 000.00 |
DK Provisions réglementées | 57 259.00 | 16 840.00 | | 57 259.00 |
DL TOTAL (I) | 45 361 459.00 | 44 177 197.00 | | 45 361 459.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 252 307.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 307.00 | 252 307.00 | | 282 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 705 597.00 | 1 640 587.00 | | 1 705 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 868 514.00 | 46 395 240.00 | | 46 868 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 664 528.00 | 10 021 801.00 | | 14 664 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 819.00 | 2 606 809.00 | | 3 254 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165 746.00 | 2 846 379.00 | | 3 165 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 018.00 | 3 923 272.00 | | 1 606 018.00 |
EA Autres dettes | 2 479 929.00 | 5 784 417.00 | | 2 479 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 903 667.00 | 73 218 509.00 | | 73 903 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 547 434.00 | 117 648 014.00 | | 119 547 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 930 849.00 | 42 749 245.00 | | 41 930 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 865.00 | 5 013 581.00 | | 15 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 266 376.00 | | 45 266 376.00 | 45 266 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 266 376.00 | | 45 266 376.00 | 45 266 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 928 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 848 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 390.00 | 47 871.00 | | 324 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 634.00 | 7 302.00 | | 358 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 468 846.00 | 5 012 656.00 | | 9 468 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827 481.00 | 5 019 958.00 | | 9 827 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147 587.00 | 2 250 764.00 | | 2 147 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933 304.00 | 2 999 228.00 | | 6 933 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 418.00 | 16 840.00 | | 70 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151 310.00 | 5 266 833.00 | | 9 151 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 170.00 | -246 874.00 | | 676 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 199.00 | 104 295.00 | | 99 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 944.00 | 156 292.00 | | 240 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 356 335.00 | 51 277 102.00 | | 56 356 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 300 335.00 | 48 423 142.00 | | 54 300 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 000.00 | 2 853 960.00 | | 2 056 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 803 241.00 | | 24 526 788.00 | 203 803 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 468.00 | 19 308 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 694 427.00 | 31 910 254.00 | 191 725 348.00 | 4 694 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 850.00 | 33 260.00 | 3 872 013.00 | 103 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 577.00 | 31 655 525.00 | 168 544 924.00 | 4 590 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 329.00 | | 711 794.00 | 3 297 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 340 224.00 | | 23 450 802.00 | 181 340 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165 687.00 | | 364 191.00 | 19 165 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 590 577.00 | | | 4 590 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 529 478.00 | 19 563 969.00 | 24 521 511.00 | 109 529 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 552.00 | 21 482.00 | 33 260.00 | 1 426 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 102 925.00 | 19 542 486.00 | 24 488 250.00 | 108 102 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 840.00 | 40 418.00 | | 16 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 307.00 | 30 000.00 | | 252 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 231 632.00 | 112 005.00 | | 231 632.00 |
6T Sur comptes clients | 20 574.00 | | 7 592.00 | 20 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 799.00 | 46 335.00 | 87 517.00 | 222 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 758.00 | 526 340.00 | 95 109.00 | 1 300 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 906.00 | 596 759.00 | 95 109.00 | 1 569 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 005.00 | 7 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 335.00 | 87 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 705 597.00 | 261 131.00 | 1 444 466.00 | 1 705 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 819.00 | 3 254 819.00 | | 3 254 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 056.00 | 820 056.00 | | 820 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 566.00 | 548 566.00 | | 548 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 562.00 | 150 562.00 | | 150 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606 018.00 | 1 606 018.00 | | 1 606 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 929.00 | 2 479 929.00 | | 2 479 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
UP Prêts | 301 725.00 | 301 725.00 | | 301 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
UX Autres créances clients | 7 190 378.00 | 7 190 378.00 | | 7 190 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 398 192.00 | 398 192.00 | | 398 192.00 |
VC Groupe et associés | 6 965 997.00 | 6 965 997.00 | | 6 965 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 848 298.00 | 16 319 947.00 | 21 844 743.00 | 46 848 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 634 684.00 | 14 634 684.00 | | 14 634 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350 150.00 | | | 19 350 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876 419.00 | | | 13 876 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 601.00 | 15 396 420.00 | 99 181.00 | 15 495 601.00 |
VW T.V.A. | 1 537 224.00 | 1 537 224.00 | | 1 537 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 903 667.00 | 41 930 849.00 | 23 289 209.00 | 73 903 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684 686.00 | 701 025.00 | | 684 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699 583.00 | 2 551 630.00 | | 2 699 583.00 |
ST Autres comptes | 7 905 636.00 | 7 003 239.00 | | 7 905 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 428 379.00 | 2 288 483.00 | | 2 428 379.00 |
YT Sous‐traitance | 361 099.00 | 412 995.00 | | 361 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 824.00 | 256 530.00 | | 172 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 539.00 | 236 932.00 | | 249 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934 225.00 | 937 957.00 | | 934 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 647 221.00 | 11 036 702.00 | | 10 647 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 119 206.00 | 3 886 539.00 | | 3 119 206.00 |
ZE Dividendes | 912 157.00 | | | 912 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 567 524.00 | 12 512 880.00 | | 13 567 524.00 |