| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357 659.00 | 1 429 091.00 | -71 433.00 | 1 357 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 341.00 | 343 637.00 | 1 628 704.00 | 1 972 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 190.00 | | 912 190.00 | 912 190.00 |
AN Terrains | 1 638 140.00 | 1 017 677.00 | 620 463.00 | 1 638 140.00 |
AP Constructions | 7 896 250.00 | 5 984 162.00 | 1 912 088.00 | 7 896 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 315 531.00 | 96 643 376.00 | 52 672 155.00 | 149 315 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 828.00 | 1 457 771.00 | 493 057.00 | 1 950 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050 925.00 | | 2 050 925.00 | 2 050 925.00 |
BF Prêts | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 430 840.00 | 108 649 467.00 | 77 781 373.00 | 186 430 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 810.00 | 12 983.00 | 4 653 827.00 | 4 666 810.00 |
BZ Autres créances | 6 622 962.00 | | 6 622 962.00 | 6 622 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 122.00 | 181 020.00 | 179 103.00 | 360 122.00 |
CF Disponibilités | 35 422 741.00 | | 35 422 741.00 | 35 422 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 407 114.00 | 194 002.00 | 47 213 111.00 | 47 407 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 837 953.00 | 108 843 469.00 | 124 994 484.00 | 233 837 953.00 |
CU Autres participations | 18 936 267.00 | 1 773 752.00 | 17 162 515.00 | 18 936 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 792 236.00 | 6 792 236.00 | | 6 792 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 309 471.00 | 35 253 471.00 | | 37 309 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 069.00 | 2 056 000.00 | | 674 069.00 |
DK Provisions réglementées | 98 685.00 | 57 260.00 | | 98 685.00 |
DL TOTAL (I) | 46 076 954.00 | 45 361 459.00 | | 46 076 954.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 946.00 | 232 307.00 | | 168 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 946.00 | 282 307.00 | | 198 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 539 033.00 | 1 705 598.00 | | 1 539 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 847 013.00 | 46 868 515.00 | | 52 847 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 525 185.00 | 14 664 526.00 | | 13 525 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 104.00 | 3 254 820.00 | | 2 595 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 203.00 | 3 165 746.00 | | 2 399 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552 407.00 | 1 606 018.00 | | 1 552 407.00 |
EA Autres dettes | 4 080 749.00 | 2 479 930.00 | | 4 080 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 890.00 | 158 513.00 | | 179 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 718 584.00 | 73 903 668.00 | | 78 718 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 994 484.00 | 119 547 434.00 | | 124 994 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 863 843.00 | | 41 863 843.00 | 41 863 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 863 843.00 | | 41 863 843.00 | 41 863 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 157 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 277 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 421 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 271.00 | 358 635.00 | | 714 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309 499.00 | 9 468 847.00 | | 2 309 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043 769.00 | 9 827 482.00 | | 3 043 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520 725.00 | 2 147 587.00 | | 2 520 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 032.00 | 6 933 305.00 | | 740 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 425.00 | 70 419.00 | | 41 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302 182.00 | 9 151 311.00 | | 3 302 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 413.00 | 676 171.00 | | -258 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 414.00 | 99 199.00 | | 45 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 944.00 | 240 944.00 | | -240 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 249 318.00 | 56 356 335.00 | | 45 249 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 575 249.00 | 54 300 335.00 | | 44 575 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 069.00 | 2 056 000.00 | | 674 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 725 348.00 | | 11 763 267.00 | 191 725 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 19 336 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057 776.00 | 186 430 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 398.00 | 4 242 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 004 181.00 | 162 851 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 013.00 | | 423 575.00 | 3 872 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 544 925.00 | | 11 310 930.00 | 168 544 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308 410.00 | | 28 763.00 | 19 308 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 571 936.00 | 18 277 658.00 | 16 317 517.00 | 104 571 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414 775.00 | 67 715.00 | 53 398.00 | 1 414 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 157 161.00 | 18 209 943.00 | 16 264 119.00 | 103 157 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 260.00 | 41 425.00 | | 57 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 307.00 | | 83 361.00 | 282 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 637.00 | | | 343 637.00 |
6T Sur comptes clients | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 617.00 | | 598.00 | 181 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731 990.00 | 580 000.00 | 598.00 | 1 731 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 556.00 | 621 425.00 | 83 959.00 | 2 071 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 000.00 | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 425.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 539 033.00 | 285 653.00 | 1 253 380.00 | 1 539 033.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 104.00 | 2 595 104.00 | | 2 595 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 589.00 | 497 589.00 | | 497 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 200.00 | 743 200.00 | | 743 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552 407.00 | 1 552 407.00 | | 1 552 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080 749.00 | 4 080 749.00 | | 4 080 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |
UP Prêts | 301 731.00 | 301 731.00 | | 301 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 978.00 | | 98 978.00 | 98 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 651 270.00 | 4 651 270.00 | | 4 651 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 794 404.00 | 794 404.00 | | 794 404.00 |
VC Groupe et associés | 5 161 218.00 | 5 161 218.00 | | 5 161 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 847 013.00 | 15 258 947.00 | 36 645 670.00 | 52 847 013.00 |
VI Groupe et associés | 13 494 768.00 | 13 494 768.00 | | 13 494 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 911 346.00 | | | 14 911 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090 498.00 | | | 9 090 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 566.00 | 451 566.00 | | 451 566.00 |
VP Divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VW T.V.A. | 1 028 715.00 | 1 028 715.00 | | 1 028 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 718 584.00 | 39 877 138.00 | 37 899 051.00 | 78 718 584.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |