| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 479.00 | 1 426 552.00 | -292 072.00 | 1 134 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 999.00 | 231 632.00 | 1 827 367.00 | 2 058 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
AN Terrains | 1 644 162.00 | 887 098.00 | 757 064.00 | 1 644 162.00 |
AP Constructions | 7 981 212.00 | 5 489 416.00 | 2 491 796.00 | 7 981 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 222 417.00 | 99 837 931.00 | 64 384 486.00 | 164 222 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 750.00 | 1 888 479.00 | 780 270.00 | 2 668 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 823 681.00 | | 4 823 681.00 | 4 823 681.00 |
BF Prêts | 221 468.00 | | 221 468.00 | 221 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 803 241.00 | 110 586 862.00 | 93 216 378.00 | 203 803 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978 511.00 | 20 574.00 | 5 957 937.00 | 5 978 511.00 |
BZ Autres créances | 5 626 806.00 | | 5 626 806.00 | 5 626 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 270.00 | 222 799.00 | 182 470.00 | 405 270.00 |
CF Disponibilités | 12 312 754.00 | | 12 312 754.00 | 12 312 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 675 010.00 | 243 374.00 | 24 431 635.00 | 24 675 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 478 251.00 | 110 830 236.00 | 117 648 014.00 | 228 478 251.00 |
CU Autres participations | 18 848 699.00 | 825 752.00 | 18 022 947.00 | 18 848 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 792 236.00 | 6 771 328.00 | | 6 792 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 311 668.00 | 31 629 232.00 | | 33 311 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 960.00 | 2 765 731.00 | | 2 853 960.00 |
DK Provisions réglementées | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 44 177 197.00 | 42 368 784.00 | | 44 177 197.00 |
DP Provisions pour risques | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 640 587.00 | 1 714 267.00 | | 1 640 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395 240.00 | 26 892 912.00 | | 46 395 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021 801.00 | 10 465 144.00 | | 10 021 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 809.00 | 3 200 939.00 | | 2 606 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 379.00 | 2 382 045.00 | | 2 846 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 923 272.00 | 4 947 028.00 | | 3 923 272.00 |
EA Autres dettes | 5 784 417.00 | 2 827 888.00 | | 5 784 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 218 509.00 | 52 499 722.00 | | 73 218 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 648 014.00 | 95 120 814.00 | | 117 648 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 749 245.00 | 34 874 214.00 | | 42 749 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013 581.00 | 4 411 701.00 | | 5 013 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 195 033.00 | | 45 195 033.00 | 45 195 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 195 033.00 | | 45 195 033.00 | 45 195 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 627 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 128 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 771 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 108 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 917 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 871.00 | 57 253.00 | | 47 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 7 424.00 | | 7 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 012 656.00 | 2 344 842.00 | | 5 012 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019 958.00 | 2 352 266.00 | | 5 019 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250 764.00 | 671 592.00 | | 2 250 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999 228.00 | 1 203 899.00 | | 2 999 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 840.00 | 20 000.00 | | 16 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266 833.00 | 1 895 492.00 | | 5 266 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 874.00 | 456 773.00 | | -246 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 295.00 | 112 109.00 | | 104 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 292.00 | 322 447.00 | | 156 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 277 102.00 | 45 229 245.00 | | 51 277 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 423 142.00 | 42 463 514.00 | | 48 423 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 960.00 | 2 765 731.00 | | 2 853 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 129.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 242 852.00 | | 48 805 596.00 | 179 242 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 243.00 | 19 165 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 644 783.00 | 18 600 424.00 | 203 803 241.00 | 5 644 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 500.00 | 3 297 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 783.00 | 18 366 680.00 | 181 340 224.00 | 5 644 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411 089.00 | | 106 740.00 | 3 411 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 053 878.00 | | 37 297 810.00 | 168 053 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777 885.00 | | 11 401 046.00 | 7 777 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 644 783.00 | | | 5 644 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 619 779.00 | 18 771 403.00 | 15 861 705.00 | 106 619 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619 214.00 | 27 838.00 | 220 500.00 | 1 619 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 000 565.00 | 18 743 565.00 | 15 641 205.00 | 105 000 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 840.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 005.00 | 707 653.00 | 588 026.00 | 112 005.00 |
6T Sur comptes clients | 63 006.00 | 7 592.00 | 50 024.00 | 63 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 515.00 | 123 039.00 | 3 756.00 | 103 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 527.00 | 1 330 132.00 | 677 901.00 | 648 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 834.00 | 1 346 973.00 | 677 901.00 | 900 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 245.00 | 638 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 614 886.00 | 39 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 640 587.00 | 248 808.00 | 1 391 779.00 | 1 640 587.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 809.00 | 2 606 809.00 | | 2 606 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 633.00 | 916 633.00 | | 916 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 972.00 | 637 972.00 | | 637 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 923 272.00 | 3 923 272.00 | | 3 923 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 417.00 | 5 784 417.00 | | 5 784 417.00 |
UP Prêts | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 971.00 | 5 962 971.00 | | 5 962 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 675 197.00 | 675 197.00 | | 675 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 278.00 | 2 372 278.00 | | 2 372 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 395 240.00 | 17 317 756.00 | 28 436 697.00 | 46 395 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 991 958.00 | 9 991 958.00 | | 9 991 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 722 203.00 | | | 29 722 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896 322.00 | | | 10 896 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279 568.00 | 2 279 568.00 | | 2 279 568.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031 639.00 | 11 936 119.00 | 95 519.00 | 12 031 639.00 |
VW T.V.A. | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 218 509.00 | 42 749 245.00 | 29 828 476.00 | 73 218 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701 025.00 | 678 713.00 | | 701 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551 630.00 | 2 196 507.00 | | 2 551 630.00 |
ST Autres comptes | 7 003 239.00 | 9 074 867.00 | | 7 003 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288 483.00 | 1 582 283.00 | | 2 288 483.00 |
YT Sous‐traitance | 412 995.00 | 202 484.00 | | 412 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 530.00 | 260 736.00 | | 256 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 932.00 | 246 834.00 | | 236 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937 957.00 | 925 547.00 | | 937 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 036 702.00 | 9 513 805.00 | | 11 036 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886 539.00 | 3 619 047.00 | | 3 886 539.00 |
ZE Dividendes | 723 044.00 | | | 723 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 512 880.00 | 13 316 879.00 | | 12 512 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |