| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 589.00 | 1 399 214.00 | -267 624.00 | 1 131 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 059 499.00 | 112 005.00 | 1 947 494.00 | 2 059 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AN Terrains | 1 644 162.00 | 815 277.00 | 828 884.00 | 1 644 162.00 |
AP Constructions | 7 254 074.00 | 5 217 222.00 | 2 036 852.00 | 7 254 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 800 604.00 | 97 101 461.00 | 53 699 143.00 | 150 800 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 252.00 | 1 866 604.00 | 843 647.00 | 2 710 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 644 783.00 | | 5 644 783.00 | 5 644 783.00 |
BF Prêts | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 242 852.00 | 107 101 784.00 | 72 141 068.00 | 179 242 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311 658.00 | 63 006.00 | 5 248 651.00 | 5 311 658.00 |
BZ Autres créances | 12 996 935.00 | | 12 996 935.00 | 12 996 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 353.00 | 103 515.00 | 153 837.00 | 257 353.00 |
CF Disponibilités | 4 052 069.00 | | 4 052 069.00 | 4 052 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146 268.00 | 166 522.00 | 22 979 746.00 | 23 146 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 389 121.00 | 107 268 307.00 | 95 120 814.00 | 202 389 121.00 |
CU Autres participations | 7 651 457.00 | 370 000.00 | 7 281 457.00 | 7 651 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 771 328.00 | 6 771 328.00 | | 6 771 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 629 232.00 | 29 076 852.00 | | 31 629 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 731.00 | 2 552 380.00 | | 2 765 731.00 |
DL TOTAL (I) | 42 368 784.00 | 39 603 053.00 | | 42 368 784.00 |
DP Provisions pour risques | 252 307.00 | 232 307.00 | | 252 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 307.00 | 232 307.00 | | 252 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 714 267.00 | 1 677 632.00 | | 1 714 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 892 912.00 | 15 220 491.00 | | 26 892 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465 144.00 | 12 726 613.00 | | 10 465 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 939.00 | 3 232 860.00 | | 3 200 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 045.00 | 2 532 383.00 | | 2 382 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947 028.00 | 2 350 951.00 | | 4 947 028.00 |
EA Autres dettes | 2 827 888.00 | 2 050 410.00 | | 2 827 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 499 722.00 | 39 791 343.00 | | 52 499 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 120 814.00 | 79 626 704.00 | | 95 120 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 874 214.00 | 28 303 733.00 | | 34 874 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 411 701.00 | 1 234 531.00 | | 4 411 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 134 586.00 | | 42 134 586.00 | 42 134 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 134 586.00 | | 42 134 586.00 | 42 134 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 483 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 734 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 253.00 | 61 360.00 | | 57 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | 67 688.00 | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344 842.00 | 2 209 303.00 | | 2 344 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 266.00 | 2 276 992.00 | | 2 352 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671 592.00 | 644 911.00 | | 671 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 899.00 | 1 066 152.00 | | 1 203 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895 492.00 | 1 711 063.00 | | 1 895 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 773.00 | 565 928.00 | | 456 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 109.00 | 113 172.00 | | 112 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 447.00 | 390 153.00 | | 322 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 229 245.00 | 42 244 442.00 | | 45 229 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 463 514.00 | 39 692 061.00 | | 42 463 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 731.00 | 2 552 380.00 | | 2 765 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 129.00 | 62 681.00 | | 15 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 186 960.00 | | 33 244 603.00 | 158 186 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 7 777 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 880 728.00 | 10 307 982.00 | 179 242 852.00 | 1 880 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 531.00 | 3 411 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 728.00 | 10 059 931.00 | 168 053 878.00 | 1 880 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638 455.00 | | 11 165.00 | 3 638 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 092 503.00 | | 32 902 034.00 | 147 092 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456 001.00 | | 331 404.00 | 7 456 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 880 728.00 | | | 1 880 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 271 710.00 | 16 374 746.00 | 9 026 677.00 | 99 271 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396 870.00 | 243 610.00 | 21 266.00 | 1 396 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 874 840.00 | 16 131 136.00 | 9 005 411.00 | 97 874 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 307.00 | 20 000.00 | | 232 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 112 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 909.00 | 1 588.00 | 38 491.00 | 99 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 191.00 | 1 421.00 | 49 096.00 | 151 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 100.00 | 216 014.00 | 87 587.00 | 520 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 407.00 | 236 014.00 | 87 587.00 | 752 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 593.00 | 38 491.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 421.00 | 49 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 714 267.00 | 282 014.00 | 1 432 253.00 | 1 714 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 939.00 | 3 200 939.00 | | 3 200 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 104.00 | 800 104.00 | | 800 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 787.00 | 613 787.00 | | 613 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947 028.00 | 4 947 028.00 | | 4 947 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 888.00 | 2 827 888.00 | | 2 827 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
UP Prêts | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 089.00 | | | 5 236 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VB T. V. A. | 649 475.00 | | | 649 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 803 651.00 | | | 3 803 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 892 912.00 | 10 699 657.00 | 15 511 366.00 | 26 892 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 438 004.00 | 10 438 004.00 | | 10 438 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 606 987.00 | | | 13 606 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057 231.00 | | | 5 057 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598 973.00 | | | 5 598 973.00 |
VP Divers | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926 994.00 | | | 2 926 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680 786.00 | 18 584 854.00 | 95 932.00 | 18 680 786.00 |
VW T.V.A. | 850 896.00 | 850 896.00 | | 850 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 499 722.00 | 34 874 214.00 | 16 943 620.00 | 52 499 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678 713.00 | 598 173.00 | | 678 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196 507.00 | 2 120 244.00 | | 2 196 507.00 |
ST Autres comptes | 9 074 867.00 | 8 925 277.00 | | 9 074 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 582 283.00 | 1 367 888.00 | | 1 582 283.00 |
YT Sous‐traitance | 202 484.00 | 152 657.00 | | 202 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 736.00 | 273 425.00 | | 260 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 246 834.00 | 213 214.00 | | 246 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925 547.00 | 811 387.00 | | 925 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 513 805.00 | 8 475 423.00 | | 9 513 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 619 047.00 | 3 096 726.00 | | 3 619 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 316 879.00 | 12 839 493.00 | | 13 316 879.00 |