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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476 929.00 | 1 299 743.00 | 177 185.00 | 1 476 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 946 549.00 | 533 831.00 | 1 412 718.00 | 1 946 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 959.00 | | 1 003 959.00 | 1 003 959.00 |
AN Terrains | 1 586 470.00 | 1 031 415.00 | 555 054.00 | 1 586 470.00 |
AP Constructions | 7 627 058.00 | 6 001 353.00 | 1 625 706.00 | 7 627 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 905 217.00 | 104 405 561.00 | 49 499 655.00 | 153 905 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 355.00 | 1 310 424.00 | 479 931.00 | 1 790 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 213 447.00 | | 3 213 447.00 | 3 213 447.00 |
BF Prêts | 524 243.00 | | 524 243.00 | 524 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 102 739.00 | 116 356 080.00 | 75 746 659.00 | 192 102 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 422.00 | | 7 807 422.00 | 7 807 422.00 |
BZ Autres créances | 6 838 000.00 | | 6 838 000.00 | 6 838 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 142.00 | 15 316.00 | 360 827.00 | 376 142.00 |
CF Disponibilités | 29 608 518.00 | | 29 608 518.00 | 29 608 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 087 765.00 | 15 316.00 | 45 072 449.00 | 45 087 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 190 504.00 | 116 371 396.00 | 120 819 108.00 | 237 190 504.00 |
CU Autres participations | 18 936 442.00 | 1 773 752.00 | 17 162 690.00 | 18 936 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 792 236.00 | 6 792 236.00 | | 6 792 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 159.00 | 236 159.00 | | 236 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 966 333.00 | 966 333.00 | | 966 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 37 309 471.00 | | |
DG Autres réserves | 37 983 540.00 | | | 37 983 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 646.00 | 674 069.00 | | 1 950 646.00 |
DK Provisions réglementées | 140 110.00 | 98 685.00 | | 140 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 069 025.00 | 46 076 954.00 | | 48 069 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 946.00 | 198 946.00 | | 168 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 313 333.00 | 1 539 033.00 | | 1 313 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 138 090.00 | 52 847 013.00 | | 47 138 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 753 645.00 | 13 525 185.00 | | 12 753 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 403.00 | 2 595 104.00 | | 3 640 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085 230.00 | 2 399 203.00 | | 3 085 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021 955.00 | 1 552 407.00 | | 2 021 955.00 |
EA Autres dettes | 2 429 556.00 | 4 080 749.00 | | 2 429 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 925.00 | 179 890.00 | | 198 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 581 137.00 | 78 718 584.00 | | 72 581 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 819 108.00 | 124 994 484.00 | | 120 819 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 164 866.00 | | 45 164 866.00 | 45 164 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 164 866.00 | | 45 164 866.00 | 45 164 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 497 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 619 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895 617.00 | |
GE Autres charges | | | 21 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401 994.00 | 2 309 499.00 | | 2 401 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 209.00 | 20 000.00 | | 30 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 203.00 | 3 043 769.00 | | 2 432 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 860.00 | 2 520 725.00 | | 1 089 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 519.00 | 740 032.00 | | 952 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 634.00 | 41 425.00 | | 41 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084 013.00 | 3 302 182.00 | | 2 084 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 190.00 | -258 413.00 | | 348 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 180.00 | 45 414.00 | | 113 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 458.00 | -240 944.00 | | -18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 187 464.00 | 45 249 318.00 | | 48 187 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 236 817.00 | 44 575 249.00 | | 46 236 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 646.00 | 674 069.00 | | 1 950 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 430 840.00 | | 16 825 656.00 | 186 430 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 882.00 | 19 552 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153 756.00 | 192 102 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 792.00 | 4 427 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114 082.00 | 168 122 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242 190.00 | | 211 039.00 | 4 242 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 851 674.00 | | 16 384 955.00 | 162 851 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336 976.00 | | 229 662.00 | 19 336 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 532 077.00 | 17 895 617.00 | 10 189 004.00 | 106 532 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 091.00 | 86 638.00 | 25 792.00 | 1 429 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 102 986.00 | 17 808 980.00 | 10 163 212.00 | 105 102 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 685.00 | 41 634.00 | 209.00 | 98 685.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 946.00 | | 30 000.00 | 198 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 637.00 | | | 343 637.00 |
6T Sur comptes clients | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 020.00 | 6 734.00 | 172 438.00 | 181 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 392.00 | 56 734.00 | 235 421.00 | 2 311 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 023.00 | 98 368.00 | 265 630.00 | 2 609 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 734.00 | 222 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 634.00 | 30 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 313 333.00 | 46 097.00 | 1 267 236.00 | 1 313 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 403.00 | 3 640 403.00 | | 3 640 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 050.00 | 588 050.00 | | 588 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021 955.00 | 2 021 955.00 | | 2 021 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 556.00 | 2 429 556.00 | | 2 429 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 925.00 | 198 925.00 | | 198 925.00 |
UP Prêts | 524 243.00 | 88 258.00 | 435 986.00 | 524 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 807 422.00 | 7 807 422.00 | | 7 807 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 393 744.00 | 393 744.00 | | 393 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 325.00 | 5 341 325.00 | | 5 341 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 138 090.00 | 14 642 786.00 | 29 950 349.00 | 47 138 090.00 |
VI Groupe et associés | 12 703 166.00 | 12 703 166.00 | | 12 703 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 648 393.00 | | | 10 648 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563 560.00 | | | 16 563 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 108.00 | 428 108.00 | | 428 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 552.00 | 685 552.00 | | 685 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 456.00 | 176 456.00 | | 176 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438 192.00 | 14 910 136.00 | 528 056.00 | 15 438 192.00 |
VW T.V.A. | 1 462 435.00 | 1 462 435.00 | | 1 462 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 581 137.00 | 38 818 597.00 | 31 217 586.00 | 72 581 137.00 |