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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 3 778.00 | 6 422.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 6 628.00 | 153.00 | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 485.00 | 122 314.00 | 25 171.00 | 147 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 239.00 | 132 719.00 | 55 520.00 | 188 239.00 |
BT Marchandises | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 632.00 | 5 000.00 | 1 898 632.00 | 1 903 632.00 |
BZ Autres créances | 520 400.00 | | 520 400.00 | 520 400.00 |
CF Disponibilités | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 513.00 | 5 000.00 | 2 578 513.00 | 2 583 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 752.00 | 137 719.00 | 2 634 033.00 | 2 771 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 592.00 | 82 823.00 | | 107 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 39 564.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 121 694.00 | 124 592.00 | | 121 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 141 016.00 | | 8 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 917.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 794.00 | 1 443 294.00 | | 1 853 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 519.00 | 245 180.00 | | 371 519.00 |
EA Autres dettes | 39 248.00 | 24 216.00 | | 39 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 870.00 | | | 238 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 339.00 | 1 854 623.00 | | 2 512 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 033.00 | 1 979 214.00 | | 2 634 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 360.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | 2 158.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 4 687.00 | | 1 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 39 564.00 | | 11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 680.00 | | | 176 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 718.00 | | | 150 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 964.00 | 14 755.00 | | 117 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 578.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 764.00 | 13 178.00 | | 115 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 794.00 | 1 853 794.00 | | 1 853 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 870.00 | 238 870.00 | | 238 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 520 400.00 | | | 520 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 155.00 | 2 424 382.00 | 773.00 | 2 425 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 044.00 | 2 503 561.00 | | 2 512 044.00 |