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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 328.00 | 219 448.00 | 22 880.00 | 242 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 379.00 | 243 470.00 | 48 909.00 | 292 379.00 |
BT Marchandises | 22 545.00 | 6 199.00 | 16 346.00 | 22 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 785.00 | 6 560.00 | 1 569 225.00 | 1 575 785.00 |
BZ Autres créances | 346 676.00 | | 346 676.00 | 346 676.00 |
CF Disponibilités | 909 773.00 | | 909 773.00 | 909 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 113.00 | 12 759.00 | 2 846 354.00 | 2 859 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 492.00 | 256 229.00 | 2 895 263.00 | 3 151 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 695.00 | 150 349.00 | | 197 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 754.00 | 47 346.00 | | 310 754.00 |
DL TOTAL (I) | 510 649.00 | 199 895.00 | | 510 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 666.00 | 500 823.00 | | 501 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 139.00 | 418 978.00 | | 479 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 156.00 | 268 512.00 | | 299 156.00 |
EA Autres dettes | 512 559.00 | 467 140.00 | | 512 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 800.00 | 531 800.00 | | 591 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 614.00 | 2 187 548.00 | | 2 384 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 263.00 | 2 387 443.00 | | 2 895 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 492.00 | 2 187 253.00 | | 1 945 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 823.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 222.00 | | 4 157.00 | 308 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 292 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 256 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 246.00 | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 651.00 | | 2 499.00 | 273 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 412.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 844.00 | 22 626.00 | 20 000.00 | 240 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 644.00 | 22 626.00 | 20 000.00 | 230 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 139.00 | 479 139.00 | | 479 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 559.00 | 512 559.00 | | 512 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 800.00 | 591 800.00 | | 591 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 933.00 | 1 567 933.00 | | 1 567 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
VC Groupe et associés | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 173.00 | 438 827.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 225.00 | 1 925 225.00 | | 1 925 225.00 |
VW T.V.A. | 257 572.00 | 257 572.00 | | 257 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 319.00 | 1 945 492.00 | 438 827.00 | 2 384 319.00 |