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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 13 766.00 | 56.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 829.00 | 216 878.00 | 42 951.00 | 259 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 222.00 | 240 844.00 | 67 378.00 | 308 222.00 |
BT Marchandises | 50 832.00 | 6 199.00 | 44 634.00 | 50 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 042.00 | 6 560.00 | 1 192 482.00 | 1 199 042.00 |
BZ Autres créances | 332 535.00 | | 332 535.00 | 332 535.00 |
CF Disponibilités | 742 462.00 | | 742 462.00 | 742 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 824.00 | 12 759.00 | 2 320 065.00 | 2 332 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 046.00 | 253 603.00 | 2 387 443.00 | 2 641 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 349.00 | 144 460.00 | | 150 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 346.00 | 5 889.00 | | 47 346.00 |
DL TOTAL (I) | 199 895.00 | 152 549.00 | | 199 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 823.00 | 43 616.00 | | 500 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 978.00 | 829 275.00 | | 418 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 512.00 | 252 327.00 | | 268 512.00 |
EA Autres dettes | 467 140.00 | 39 574.00 | | 467 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 800.00 | 225 000.00 | | 531 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 548.00 | 1 390 087.00 | | 2 187 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 443.00 | 1 542 636.00 | | 2 387 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 253.00 | 1 389 792.00 | | 2 187 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 43 616.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 626.00 | | 12.00 | 309 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 308 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 273 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 12.00 | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 921.00 | 26 070.00 | 1 147.00 | 215 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 721.00 | 26 070.00 | 1 147.00 | 205 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 978.00 | 418 978.00 | | 418 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 140.00 | 467 140.00 | | 467 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 800.00 | 531 800.00 | | 531 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 190.00 | 1 191 190.00 | | 1 191 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VC Groupe et associés | 187 349.00 | 187 349.00 | | 187 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VP Divers | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 948.00 | 1 532 948.00 | | 1 532 948.00 |
VW T.V.A. | 239 605.00 | 239 605.00 | | 239 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 253.00 | 2 187 253.00 | | 2 187 253.00 |