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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 11 862.00 | 1 961.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 245.00 | 193 859.00 | 67 386.00 | 261 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 626.00 | 215 921.00 | 93 705.00 | 309 626.00 |
BT Marchandises | 90 265.00 | 6 199.00 | 84 066.00 | 90 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 276.00 | 6 560.00 | 938 716.00 | 945 276.00 |
BZ Autres créances | 428 350.00 | | 428 350.00 | 428 350.00 |
CF Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 581.00 | 12 759.00 | 1 492 822.00 | 1 505 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 207.00 | 228 679.00 | 1 586 528.00 | 1 815 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 460.00 | 130 969.00 | | 144 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889.00 | 13 491.00 | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 152 549.00 | 146 660.00 | | 152 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 616.00 | 13 118.00 | | 43 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 371.00 | 1 105 807.00 | | 833 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 327.00 | 378 731.00 | | 252 327.00 |
EA Autres dettes | 79 370.00 | 75 994.00 | | 79 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 156 100.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 979.00 | 1 730 045.00 | | 1 433 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 528.00 | 1 876 705.00 | | 1 586 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 728.00 | | 2 898.00 | 306 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 181.00 | | 2 886.00 | 272 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 12.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 797.00 | 31 124.00 | | 184 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 1 089.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 686.00 | 30 035.00 | | 175 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 371.00 | 833 371.00 | | 833 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 945 276.00 | 945 276.00 | | 945 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 350.00 | 428 350.00 | | 428 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 985.00 | 1 373 626.00 | 1 359.00 | 1 374 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 684.00 | 1 433 684.00 | | 1 433 684.00 |