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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 28 452.00 | 10 279.00 | 18 173.00 | 28 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 024.00 | 104 024.00 | | 104 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 852.00 | 120 588.00 | 1 038 264.00 | 1 158 852.00 |
BT Marchandises | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 970.00 | 120 588.00 | 1 320 382.00 | 1 440 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 874.00 | | | 1 023 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 382.00 | | | 1 320 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UX Autres créances clients | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 509.00 | 296 509.00 | | 296 509.00 |