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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 48 728.00 | 21 565.00 | 27 162.00 | 48 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 001.00 | 99 293.00 | 5 707.00 | 105 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 3 071.00 | 186.00 | 3 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 078.00 | 123 931.00 | 1 053 147.00 | 1 177 078.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 613.00 | 123 931.00 | 1 249 682.00 | 1 373 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 136.00 | | | 1 033 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 545.00 | | | 216 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 682.00 | | | 1 249 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 545.00 | 208 658.00 | 7 888.00 | 216 545.00 |