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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 48 728.00 | 26 338.00 | 22 389.00 | 48 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 001.00 | 100 516.00 | 4 485.00 | 105 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 878.00 | 130 112.00 | 1 050 765.00 | 1 180 878.00 |
BT Marchandises | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 211.00 | 130 112.00 | 1 282 098.00 | 1 412 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 957.00 | | | 1 055 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 141.00 | | | 226 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 098.00 | | | 1 282 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 141.00 | | | 226 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |