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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 44 914.00 | 16 897.00 | 28 017.00 | 44 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 001.00 | 106 070.00 | 6 930.00 | 113 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 002.00 | 125 963.00 | 1 055 038.00 | 1 181 002.00 |
BT Marchandises | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 021.00 | 125 963.00 | 1 252 057.00 | 1 378 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DH Report à nouveau | -17 354.00 | | | -17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 458.00 | | | 1 029 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 598.00 | | | 222 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 057.00 | | | 1 252 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 590.00 | 143 590.00 | | 143 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 320.00 | 5 737.00 | 6 583.00 | 12 320.00 |
VI Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 598.00 | 216 015.00 | 6 583.00 | 222 598.00 |