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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 40 588.00 | 13 275.00 | 27 313.00 | 40 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 001.00 | 104 848.00 | 8 153.00 | 113 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 965.00 | 124 408.00 | 1 055 557.00 | 1 179 965.00 |
BT Marchandises | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 301.00 | | 243 301.00 | 243 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 267.00 | 124 408.00 | 1 298 859.00 | 1 423 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 792.00 | | | -17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 390.00 | | | 1 000 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 171.00 | | | 183 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 859.00 | | | 1 298 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 740.00 | | | 287 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UX Autres créances clients | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 945.00 | 6 217.00 | 10 728.00 | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 469.00 | 287 741.00 | 10 728.00 | 298 469.00 |