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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 57 477.00 | 26 645.00 | 30 832.00 | 57 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 001.00 | 101 738.00 | 3 262.00 | 105 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 828.00 | 131 642.00 | 1 104 186.00 | 1 235 828.00 |
BT Marchandises | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 564.00 | 131 642.00 | 1 280 921.00 | 1 412 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 698.00 | 19 895.00 | | 21 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | 36 062.00 | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 715.00 | 1 055 957.00 | | 1 029 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 346.00 | 1 683.00 | | 8 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 674.00 | 4 131.00 | | 21 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 023.00 | 146 345.00 | | 152 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 853.00 | 73 428.00 | | 51 853.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 552.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 206.00 | 226 141.00 | | 251 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 921.00 | 1 282 098.00 | | 1 280 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 5 024.00 | 3 323.00 | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 207.00 | 247 884.00 | 3 323.00 | 251 207.00 |