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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 279.00 | 123.00 | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 424.00 | 318 486.00 | 77 938.00 | 396 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 036.00 | 338 463.00 | 98 574.00 | 437 036.00 |
BT Marchandises | 509 429.00 | 45 863.00 | 463 566.00 | 509 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 321.00 | 1 150.00 | 60 171.00 | 61 321.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 162.00 | 47 013.00 | 696 149.00 | 743 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 199.00 | 385 476.00 | 794 723.00 | 1 180 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 359.00 | 144 098.00 | | 175 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 912.00 | 106 261.00 | | 142 912.00 |
DL TOTAL (I) | 428 270.00 | 360 359.00 | | 428 270.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 566.00 | 60 737.00 | | 133 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 93 440.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 296.00 | 261 139.00 | | 101 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 096.00 | 118 694.00 | | 114 096.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 102 194.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 426.00 | 636 205.00 | | 350 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 723.00 | 1 012 590.00 | | 794 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 713.00 | | 1 324.00 | 435 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 799.00 | | 1 324.00 | 412 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 496.00 | 27 967.00 | | 310 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 135.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 352.00 | 27 832.00 | | 308 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 775.00 | 46 974.00 | 39 885.00 | 38 775.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 40.00 | | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 885.00 | 47 013.00 | 39 885.00 | 39 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 911.00 | 47 013.00 | 39 885.00 | 55 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 013.00 | 39 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 782.00 | 44 192.00 | 68 350.00 | 127 782.00 |
VI Groupe et associés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 426.00 | 266 836.00 | 68 350.00 | 350 426.00 |