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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 251.00 | 324 637.00 | 120 614.00 | 445 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 165.00 | 327 039.00 | 141 126.00 | 468 165.00 |
BT Marchandises | 464 200.00 | 9 758.00 | 454 442.00 | 464 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | 1 150.00 | 65 063.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CF Disponibilités | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 767.00 | 10 908.00 | 723 859.00 | 734 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 932.00 | 337 947.00 | 864 985.00 | 1 202 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 270.00 | 175 359.00 | | 238 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 378.00 | 142 912.00 | | 69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 417 648.00 | 428 270.00 | | 417 648.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 837.00 | 133 566.00 | | 89 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 605.00 | 278.00 | | 46 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 101 296.00 | | 123 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | 114 096.00 | | 87 910.00 |
EA Autres dettes | 83 648.00 | 1 190.00 | | 83 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 311.00 | 350 426.00 | | 431 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 985.00 | 794 723.00 | | 864 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 847.00 | 266 836.00 | | 375 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 200.00 | 5 784.00 | | 6 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 036.00 | | 51 087.00 | 437 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 958.00 | 468 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 698.00 | 445 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 122.00 | | 48 827.00 | 414 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | 2 260.00 | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 463.00 | 25 695.00 | 37 119.00 | 338 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 123.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 184.00 | 25 572.00 | 37 119.00 | 336 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 863.00 | 9 758.00 | 45 863.00 | 45 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 013.00 | 9 758.00 | 45 863.00 | 47 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 039.00 | 9 758.00 | 45 863.00 | 63 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 758.00 | 45 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 637.00 | 28 173.00 | 55 464.00 | 83 637.00 |
VI Groupe et associés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 311.00 | 375 847.00 | 55 464.00 | 431 311.00 |