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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 504.00 | 2 146.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 417.00 | 378 027.00 | 153 391.00 | 531 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 981.00 | 380 932.00 | 176 050.00 | 556 981.00 |
BT Marchandises | 469 266.00 | 36 486.00 | 432 780.00 | 469 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
BZ Autres créances | 66 469.00 | | 66 469.00 | 66 469.00 |
CF Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 968.00 | 36 486.00 | 618 482.00 | 654 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 950.00 | 417 418.00 | 794 532.00 | 1 211 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 826.00 | 247 648.00 | | 304 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | 57 178.00 | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 406 767.00 | 414 826.00 | | 406 767.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 565.00 | 76 002.00 | | 35 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 079.00 | 14 598.00 | | 85 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 617.00 | 266 280.00 | | 172 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 079.00 | 63 589.00 | | 59 079.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 739.00 | 420 468.00 | | 371 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 532.00 | 851 320.00 | | 794 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 512.00 | 385 041.00 | | 344 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 20 513.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 771.00 | | 59 211.00 | 497 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 857.00 | | 59 211.00 | 474 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 531.00 | 30 401.00 | | 350 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 130.00 | 30 401.00 | | 348 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | 16 026.00 | 16 026.00 | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 676.00 | 36 486.00 | 45 676.00 | 45 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 676.00 | 36 486.00 | 45 676.00 | 45 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 702.00 | 52 512.00 | 61 702.00 | 61 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 486.00 | 45 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 427.00 | 20 187.00 | 15 240.00 | 35 427.00 |
VI Groupe et associés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
VW T.V.A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 752.00 | 344 512.00 | 15 240.00 | 359 752.00 |