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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 857.00 | 348 130.00 | 126 727.00 | 474 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 771.00 | 350 531.00 | 147 240.00 | 497 771.00 |
BT Marchandises | 506 744.00 | 45 676.00 | 461 068.00 | 506 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
BZ Autres créances | 78 496.00 | | 78 496.00 | 78 496.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 756.00 | 45 676.00 | 704 080.00 | 749 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 527.00 | 396 207.00 | 851 320.00 | 1 247 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 648.00 | 238 270.00 | | 247 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | 69 378.00 | | 57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 414 826.00 | 417 648.00 | | 414 826.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 002.00 | 89 837.00 | | 76 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 46 605.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 280.00 | 123 311.00 | | 266 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 589.00 | 87 910.00 | | 63 589.00 |
EA Autres dettes | | 83 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 468.00 | 431 311.00 | | 420 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 320.00 | 864 985.00 | | 851 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 041.00 | 375 847.00 | | 385 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 513.00 | 6 200.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 165.00 | | 29 606.00 | 468 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 251.00 | | 29 606.00 | 445 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 039.00 | 23 492.00 | | 327 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 637.00 | 23 492.00 | | 324 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 758.00 | 45 676.00 | 9 758.00 | 9 758.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 908.00 | 45 676.00 | 10 908.00 | 10 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 934.00 | 45 676.00 | 10 908.00 | 26 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 676.00 | 9 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 280.00 | 266 280.00 | | 266 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 489.00 | 20 062.00 | 35 427.00 | 55 489.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
VW T.V.A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 468.00 | 385 041.00 | 35 427.00 | 420 468.00 |