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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 408.00 | 2 747.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 957.00 | 438 228.00 | 106 729.00 | 544 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 026.00 | 441 037.00 | 129 989.00 | 571 026.00 |
BT Marchandises | 522 630.00 | 55 047.00 | 467 583.00 | 522 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 210.00 | 55 047.00 | 635 163.00 | 690 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 236.00 | 496 084.00 | 765 152.00 | 1 261 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 841.00 | 296 767.00 | | 332 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 578.00 | 36 074.00 | | 108 578.00 |
DL TOTAL (I) | 551 419.00 | 442 841.00 | | 551 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | 26 170.00 | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 47 915.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 305.00 | 9 726.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 84 549.00 | | 97 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 249.00 | 80 160.00 | | 96 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 733.00 | 248 519.00 | | 213 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 152.00 | 707 387.00 | | 765 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 428.00 | 233 588.00 | | 203 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 703.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 987.00 | | 6 690.00 | 566 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 571 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 548 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 073.00 | | 6 690.00 | 544 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 535.00 | 30 064.00 | 1 562.00 | 412 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 134.00 | 30 064.00 | 1 562.00 | 410 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 560.00 | 55 047.00 | 51 560.00 | 51 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 560.00 | 55 047.00 | 51 560.00 | 51 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 586.00 | 55 047.00 | 67 586.00 | 67 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 047.00 | 67 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VW T.V.A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 325.00 | 189 325.00 | | 189 325.00 |