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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 034.00 | 1 616.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 423.00 | 409 100.00 | 132 323.00 | 541 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 987.00 | 412 535.00 | 154 452.00 | 566 987.00 |
BT Marchandises | 445 050.00 | 51 560.00 | 393 490.00 | 445 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 495.00 | 51 560.00 | 552 935.00 | 604 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 482.00 | 464 095.00 | 707 387.00 | 1 171 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 767.00 | 304 826.00 | | 296 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 074.00 | -8 059.00 | | 36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 442 841.00 | 406 767.00 | | 442 841.00 |
DP Provisions pour risques | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 170.00 | 35 565.00 | | 26 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 915.00 | 85 079.00 | | 47 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 726.00 | 11 987.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 172 617.00 | | 84 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 160.00 | 59 079.00 | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | | 7 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 519.00 | 371 739.00 | | 248 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 387.00 | 794 532.00 | | 707 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 588.00 | 344 512.00 | | 233 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 137.00 | | 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 981.00 | | 10 005.00 | 556 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 067.00 | | 10 005.00 | 534 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 932.00 | 31 603.00 | | 380 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 530.00 | 31 603.00 | | 378 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 486.00 | 51 560.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 486.00 | 51 560.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 512.00 | 51 560.00 | 36 486.00 | 52 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 560.00 | 36 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 467.00 | 20 262.00 | 5 205.00 | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
VW T.V.A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 793.00 | 233 588.00 | 5 205.00 | 238 793.00 |