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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158.00 | 134 496.00 | 2 661.00 | 137 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565 112.00 | | 29 565 112.00 | 29 565 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 201 379.00 | 134 496.00 | 30 066 882.00 | 30 201 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 350.00 | 172 690.00 | 5 354 660.00 | 5 527 350.00 |
BZ Autres créances | 1 751 559.00 | | 1 751 559.00 | 1 751 559.00 |
CF Disponibilités | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 644.00 | 172 690.00 | 7 258 954.00 | 7 431 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 633 023.00 | 307 186.00 | 37 325 837.00 | 37 633 023.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 597.00 | -1 900 408.00 | | -2 117 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 244.00 | -217 190.00 | | 721 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 354.00 | -2 017 597.00 | | -1 296 354.00 |
DN Avances conditionnées | 10 494 330.00 | 8 017 499.00 | | 10 494 330.00 |
DO TOTAL (II) | 10 494 330.00 | 8 017 499.00 | | 10 494 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 829.00 | 491 780.00 | | 622 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 829.00 | 491 780.00 | | 622 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 756.00 | 5 638 989.00 | | 5 151 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 564 527.00 | 17 563 602.00 | | 14 564 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304.00 | 3 104 275.00 | | 5 666 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 517.00 | 152 857.00 | | 260 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 377 963.00 | 350 459.00 | | 377 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 387.00 | 1 364 044.00 | | 1 480 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 505 031.00 | 28 211 650.00 | | 27 505 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 325 837.00 | 34 703 331.00 | | 37 325 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 004 644.00 | | 9 004 644.00 | 9 004 644.00 |
FG Production vendue services | 7 595 975.00 | | 7 595 975.00 | 7 595 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600 619.00 | | 16 600 619.00 | 16 600 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 808 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 769 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 665 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 826.00 | 16 666 942.00 | | 17 803 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 582.00 | 16 884 132.00 | | 17 082 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 244.00 | -217 190.00 | | 721 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 392 427.00 | | 1 703 835.00 | 29 392 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 884.00 | | 30 201 379.00 | 894 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 884.00 | | 30 108 458.00 | 894 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 299 627.00 | | 1 703 715.00 | 29 299 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 800.00 | | 120.00 | 92 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 974.00 | 1 523.00 | | 132 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 974.00 | 1 523.00 | | 132 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 780.00 | 471 870.00 | 340 821.00 | 491 780.00 |
6T Sur comptes clients | 125 118.00 | 67 278.00 | 19 706.00 | 125 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 118.00 | 67 278.00 | 19 706.00 | 125 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 898.00 | 539 149.00 | 360 528.00 | 616 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 149.00 | 360 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666 304.00 | 5 666 304.00 | | 5 666 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480 387.00 | 1 480 387.00 | | 1 480 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 415 259.00 | | | 5 415 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 092.00 | | | 112 092.00 |
VB T. V. A. | 1 568 137.00 | | | 1 568 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 756.00 | 509 508.00 | 2 281 846.00 | 5 151 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 546 466.00 | 14 546 466.00 | | 14 546 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 234.00 | | | 487 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 323 504.00 | 7 323 504.00 | | 7 323 504.00 |
VW T.V.A. | 251 050.00 | 251 050.00 | | 251 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 505 031.00 | 22 862 784.00 | 2 281 846.00 | 27 505 031.00 |