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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158.00 | 136 019.00 | 1 139.00 | 137 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 565 112.00 | | 29 565 112.00 | 29 565 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 031 799.00 | | 2 031 799.00 | 2 031 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 841 407.00 | 136 019.00 | 31 705 388.00 | 31 841 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 303.00 | 251 226.00 | 4 228 078.00 | 4 479 303.00 |
BZ Autres créances | 1 756 050.00 | | 1 756 050.00 | 1 756 050.00 |
CF Disponibilités | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 635.00 | | 373 635.00 | 373 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686 829.00 | 251 226.00 | 6 435 603.00 | 6 686 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 528 236.00 | 387 245.00 | 38 140 991.00 | 38 528 236.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 354.00 | -2 117 597.00 | | -1 396 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 500.00 | 721 244.00 | | 484 500.00 |
DL TOTAL (I) | -811 854.00 | -1 296 354.00 | | -811 854.00 |
DN Avances conditionnées | 11 209 630.00 | 10 494 330.00 | | 11 209 630.00 |
DO TOTAL (II) | 11 209 630.00 | 10 494 330.00 | | 11 209 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 505.00 | 622 829.00 | | 318 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 505.00 | 622 829.00 | | 318 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642 248.00 | 5 151 756.00 | | 4 642 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226 177.00 | 14 564 527.00 | | 12 226 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 977.00 | 5 666 304.00 | | 6 975 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 854.00 | 260 517.00 | | 143 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 578.00 | | |
EA Autres dettes | 1 956 745.00 | 377 963.00 | | 1 956 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 709.00 | 1 480 387.00 | | 1 479 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 424 710.00 | 27 505 031.00 | | 27 424 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 140 991.00 | 37 325 837.00 | | 38 140 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 293 142.00 | | 7 293 142.00 | 7 293 142.00 |
FG Production vendue services | 7 450 554.00 | | 7 450 554.00 | 7 450 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 743 696.00 | | 14 743 696.00 | 14 743 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 628 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 896 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 715 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 226 843.00 | 17 803 826.00 | | 17 226 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 742 343.00 | 17 082 582.00 | | 16 742 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 500.00 | 721 244.00 | | 484 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 201 379.00 | | 1 640 029.00 | 30 201 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 841 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 734 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 108 458.00 | | 1 625 611.00 | 30 108 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 920.00 | | 14 418.00 | 92 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 031 799.00 | | | 2 031 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 496.00 | 1 523.00 | | 134 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 496.00 | 1 523.00 | | 134 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 829.00 | 479 728.00 | 784 053.00 | 622 829.00 |
6T Sur comptes clients | 172 690.00 | 145 668.00 | 67 132.00 | 172 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 690.00 | 145 668.00 | 67 132.00 | 172 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 519.00 | 625 397.00 | 851 185.00 | 795 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 397.00 | 851 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 846 023.00 | 313 719.00 | 1 274 949.00 | 5 846 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975 977.00 | 6 975 977.00 | | 6 975 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 745.00 | 1 956 745.00 | | 1 956 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 709.00 | 198 798.00 | 650 289.00 | 1 479 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 151 904.00 | | | 4 151 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 399.00 | | | 327 399.00 |
VB T. V. A. | 1 701 300.00 | | | 1 701 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 248.00 | 532 800.00 | 2 386 160.00 | 4 642 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 380 154.00 | 6 380 154.00 | | 6 380 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 784.00 | | | 664 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 635.00 | | | 373 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 028.00 | 6 637 028.00 | | 6 637 028.00 |
VW T.V.A. | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 424 710.00 | 16 502 047.00 | 4 311 398.00 | 27 424 710.00 |