| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 760 015.00 | | 34 760 015.00 | 34 760 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 845.00 | | 443 845.00 | 443 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 434 856.00 | 137 158.00 | 35 297 698.00 | 35 434 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 063.00 | 227 883.00 | 4 185 180.00 | 4 413 063.00 |
BZ Autres créances | 1 340 843.00 | | 1 340 843.00 | 1 340 843.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 759 373.00 | 227 883.00 | 5 531 489.00 | 5 759 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 194 229.00 | 365 041.00 | 40 829 187.00 | 41 194 229.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 405 200.00 | 7 405 200.00 | | 7 405 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 394.00 | 484 146.00 | | 1 178 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 053.00 | 694 247.00 | | 988 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771 647.00 | 8 783 594.00 | | 9 771 647.00 |
DN Avances conditionnées | 13 293 590.00 | 12 489 348.00 | | 13 293 590.00 |
DO TOTAL (II) | 13 293 590.00 | 12 489 348.00 | | 13 293 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 893.00 | 279 871.00 | | 208 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 893.00 | 279 871.00 | | 208 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 291.00 | 4 109 448.00 | | 3 552 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706 937.00 | 9 111 392.00 | | 7 706 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 015.00 | 3 061 044.00 | | 3 255 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 070.00 | 175 174.00 | | 251 070.00 |
EA Autres dettes | 638 826.00 | 260 643.00 | | 638 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150 917.00 | 2 363 739.00 | | 2 150 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 555 057.00 | 19 081 441.00 | | 17 555 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 829 187.00 | 40 634 253.00 | | 40 829 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 152 820.00 | | 8 152 820.00 | 8 152 820.00 |
FG Production vendue services | 8 281 026.00 | | 8 281 026.00 | 8 281 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 433 846.00 | | 16 433 846.00 | 16 433 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 952 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 809 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 609 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284.00 | 214.00 | | 36 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | -214.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831 066.00 | 19 952 857.00 | | 17 831 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843 013.00 | 19 258 610.00 | | 16 843 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 053.00 | 694 247.00 | | 988 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 724 976.00 | | 1 701 557.00 | 34 724 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 93 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 068.00 | 54 609.00 | 35 434 856.00 | 937 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 068.00 | 41 109.00 | 35 341 018.00 | 937 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 617 637.00 | | 1 701 557.00 | 34 617 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 845.00 | | | 443 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 871.00 | 453 370.00 | 524 347.00 | 279 871.00 |
6T Sur comptes clients | 248 125.00 | 47 031.00 | 67 274.00 | 248 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 125.00 | 47 031.00 | 67 274.00 | 248 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 996.00 | 500 401.00 | 591 620.00 | 527 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 401.00 | 591 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 218 379.00 | 317 524.00 | 1 295 780.00 | 5 218 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 015.00 | 3 255 015.00 | | 3 255 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 826.00 | 638 826.00 | | 638 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150 917.00 | 290 687.00 | 1 162 747.00 | 2 150 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 030.00 | 4 084 030.00 | | 4 084 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 033.00 | 329 033.00 | | 329 033.00 |
VB T. V. A. | 1 259 186.00 | 1 259 186.00 | | 1 259 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 291.00 | 582 627.00 | 2 609 312.00 | 3 552 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 557.00 | 2 488 557.00 | | 2 488 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 241.00 | | | 872 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 444.00 | 5 768 444.00 | | 5 768 444.00 |
VW T.V.A. | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 057.00 | 7 824 307.00 | 5 067 839.00 | 17 555 057.00 |