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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 410 726.00 | 137 158.00 | 35 273 568.00 | 35 410 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 067.00 | | 448 067.00 | 448 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 952 632.00 | 137 158.00 | 35 815 474.00 | 35 952 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 093.00 | 67 848.00 | 5 053 244.00 | 5 121 093.00 |
BZ Autres créances | 1 476 651.00 | | 1 476 651.00 | 1 476 651.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 957.00 | 67 848.00 | 6 537 108.00 | 6 604 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 557 588.00 | 205 006.00 | 42 352 582.00 | 42 557 588.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 405 200.00 | 7 405 200.00 | | 7 405 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 025.00 | 2 166 447.00 | | 3 317 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 556.00 | 1 170 578.00 | | 434 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060 178.00 | 2 530 784.00 | | 3 060 178.00 |
DL TOTAL (I) | 14 436 959.00 | 13 473 009.00 | | 14 436 959.00 |
DN Avances conditionnées | 13 233 358.00 | 11 850 345.00 | | 13 233 358.00 |
DO TOTAL (II) | 13 233 358.00 | 11 850 345.00 | | 13 233 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 477 116.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 231.00 | 177.00 | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 231.00 | 477 293.00 | | 5 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 402.00 | 2 969 664.00 | | 2 360 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507 081.00 | 6 745 679.00 | | 6 507 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 392.00 | 3 094 796.00 | | 3 456 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 247.00 | 310 749.00 | | 293 247.00 |
EA Autres dettes | 218 138.00 | 997 230.00 | | 218 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841 774.00 | 2 081 050.00 | | 1 841 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 035.00 | 16 199 168.00 | | 14 677 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 352 582.00 | 41 999 816.00 | | 42 352 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 682 571.00 | | 8 682 571.00 | 8 682 571.00 |
FG Production vendue services | 8 527 657.00 | | 8 527 657.00 | 8 527 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 210 228.00 | | 17 210 228.00 | 17 210 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 413 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 457 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 228 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 413.00 | 555 611.00 | | 331 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 529.00 | 555 611.00 | | 808 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 529.00 | 78 495.00 | | 808 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 222 017.00 | 17 235 522.00 | | 19 222 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787 462.00 | 16 064 944.00 | | 18 787 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 556.00 | 1 170 578.00 | | 434 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 749 883.00 | | 298 118.00 | 35 749 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 370.00 | | 35 952 632.00 | 95 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 370.00 | | 35 858 793.00 | 95 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 656 044.00 | | 298 118.00 | 35 656 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 293.00 | 377 371.00 | 849 434.00 | 477 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 203 434.00 | 139 247.00 | 274 833.00 | 203 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 434.00 | 139 247.00 | 274 833.00 | 203 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 728.00 | 516 619.00 | 1 124 267.00 | 680 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 619.00 | 647 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 477 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 581 043.00 | 323 688.00 | 4 257 355.00 | 4 581 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 392.00 | 3 456 392.00 | | 3 456 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 138.00 | 218 138.00 | | 218 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841 774.00 | 408 922.00 | 1 432 853.00 | 1 841 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 834.00 | 5 091 834.00 | | 5 091 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VB T. V. A. | 1 148 081.00 | 1 148 081.00 | | 1 148 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 402.00 | 637 114.00 | 1 723 288.00 | 2 360 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 038.00 | 1 926 038.00 | | 1 926 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 263.00 | | | 929 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 502.00 | 6 618 502.00 | | 6 618 502.00 |
VW T.V.A. | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 677 035.00 | 7 263 539.00 | 7 413 496.00 | 14 677 035.00 |