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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 864 056.00 | | 33 864 056.00 | 33 864 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 424.00 | | 616 424.00 | 616 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724 976.00 | 137 158.00 | 34 587 818.00 | 34 724 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 432.00 | 248 125.00 | 4 604 307.00 | 4 852 432.00 |
BZ Autres créances | 1 405 545.00 | | 1 405 545.00 | 1 405 545.00 |
CF Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 560.00 | 248 125.00 | 6 046 435.00 | 6 294 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 019 536.00 | 385 283.00 | 40 634 253.00 | 41 019 536.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 405 200.00 | | | 7 405 200.00 |
DH Report à nouveau | 484 146.00 | -1 396 354.00 | | 484 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 247.00 | 484 500.00 | | 694 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 594.00 | -811 854.00 | | 8 783 594.00 |
DN Avances conditionnées | 12 489 348.00 | 11 209 630.00 | | 12 489 348.00 |
DO TOTAL (II) | 12 489 348.00 | 11 209 630.00 | | 12 489 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 871.00 | 318 505.00 | | 279 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 871.00 | 318 505.00 | | 279 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109 448.00 | 4 642 248.00 | | 4 109 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111 392.00 | 12 226 177.00 | | 9 111 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 044.00 | 6 975 977.00 | | 3 061 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 174.00 | 143 854.00 | | 175 174.00 |
EA Autres dettes | 260 643.00 | 1 956 745.00 | | 260 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363 739.00 | 1 479 709.00 | | 2 363 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 081 441.00 | 27 424 710.00 | | 19 081 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 634 253.00 | 38 140 991.00 | | 40 634 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 233 800.00 | | 8 233 800.00 | 8 233 800.00 |
FG Production vendue services | 8 058 796.00 | | 8 058 796.00 | 8 058 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 292 595.00 | | 16 292 595.00 | 16 292 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 883 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 952 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 423 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 032 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 952 857.00 | 17 226 843.00 | | 19 952 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 258 610.00 | 16 742 343.00 | | 19 258 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 247.00 | 484 500.00 | | 694 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 841 407.00 | | 7 182 512.00 | 31 841 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 298 943.00 | | 34 724 976.00 | 4 298 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 943.00 | | 34 617 637.00 | 4 298 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734 069.00 | | 7 182 512.00 | 31 734 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 616 424.00 | | | 616 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 019.00 | 1 139.00 | | 136 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 019.00 | 1 139.00 | | 136 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 505.00 | 490 099.00 | 528 733.00 | 318 505.00 |
6T Sur comptes clients | 251 226.00 | 31 664.00 | 34 765.00 | 251 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 226.00 | 31 664.00 | 34 765.00 | 251 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 731.00 | 521 763.00 | 563 498.00 | 569 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 763.00 | 563 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 552 158.00 | 333 391.00 | 1 285 180.00 | 5 552 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 044.00 | 3 061 044.00 | | 3 061 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363 739.00 | 255 221.00 | 1 020 885.00 | 2 363 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 226 475.00 | 4 226 475.00 | | 4 226 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 958.00 | 625 958.00 | | 625 958.00 |
VB T. V. A. | 1 288 590.00 | 1 288 590.00 | | 1 288 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109 448.00 | 557 157.00 | 2 495 243.00 | 4 109 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 559 234.00 | 3 559 234.00 | | 3 559 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 220.00 | | | 845 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288 256.00 | 6 288 256.00 | | 6 288 256.00 |
VW T.V.A. | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 081 441.00 | 8 201 864.00 | 4 801 308.00 | 19 081 441.00 |