| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 315 356.00 | 137 158.00 | 35 178 199.00 | 35 315 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 749 883.00 | 137 158.00 | 35 612 725.00 | 35 749 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 054 818.00 | 203 434.00 | 4 851 384.00 | 5 054 818.00 |
BZ Autres créances | 1 534 406.00 | | 1 534 406.00 | 1 534 406.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 525.00 | 203 434.00 | 6 387 090.00 | 6 590 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 340 407.00 | 340 592.00 | 41 999 815.00 | 42 340 407.00 |
CU Autres participations | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 405 200.00 | 7 405 200.00 | | 7 405 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 447.00 | 1 178 394.00 | | 2 166 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 578.00 | 988 053.00 | | 1 170 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 942 225.00 | 9 771 647.00 | | 10 942 225.00 |
DN Avances conditionnées | 14 381 128.00 | 13 293 590.00 | | 14 381 128.00 |
DO TOTAL (II) | 14 381 128.00 | 13 293 590.00 | | 14 381 128.00 |
DP Provisions pour risques | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 177.00 | 208 893.00 | | 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 293.00 | 208 893.00 | | 477 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 664.00 | 3 552 291.00 | | 2 969 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745 679.00 | 7 706 937.00 | | 6 745 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 796.00 | 3 255 015.00 | | 3 094 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 749.00 | 251 070.00 | | 310 749.00 |
EA Autres dettes | 997 230.00 | 638 826.00 | | 997 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081 050.00 | 2 150 917.00 | | 2 081 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 199 168.00 | 17 555 057.00 | | 16 199 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 999 815.00 | 40 829 187.00 | | 41 999 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 804 887.00 | | 7 804 887.00 | 7 804 887.00 |
FG Production vendue services | 8 433 070.00 | | 8 433 070.00 | 8 433 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 237 957.00 | | 16 237 957.00 | 16 237 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 315 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 235 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 080 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 591 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 416 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 116.00 | | | 477 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 116.00 | 36 284.00 | | 477 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 116.00 | 4 825.00 | | -477 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 235 522.00 | 17 831 066.00 | | 17 235 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 944.00 | 16 843 013.00 | | 16 064 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 578.00 | 988 053.00 | | 1 170 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 434 856.00 | | 733 210.00 | 35 434 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 184.00 | | 35 749 883.00 | 418 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 184.00 | | 35 656 044.00 | 418 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 341 018.00 | | 733 210.00 | 35 341 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 340 688.00 | | | 340 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 893.00 | 902 712.00 | 634 312.00 | 208 893.00 |
6T Sur comptes clients | 227 883.00 | 16 070.00 | 40 519.00 | 227 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 883.00 | 16 070.00 | 40 519.00 | 227 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 777.00 | 918 782.00 | 674 831.00 | 436 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 666.00 | 674 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 122.00 | 321 199.00 | 4 579 923.00 | 4 901 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 796.00 | 3 094 796.00 | | 3 094 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 230.00 | 997 230.00 | | 997 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081 050.00 | 337 457.00 | 1 533 597.00 | 2 081 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 226.00 | 4 758 226.00 | | 4 758 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 592.00 | 296 592.00 | | 296 592.00 |
VB T. V. A. | 1 101 682.00 | 1 101 682.00 | | 1 101 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969 664.00 | 609 262.00 | 2 360 402.00 | 2 969 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 557.00 | 1 844 557.00 | | 1 844 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 923.00 | | | 899 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603 763.00 | 6 603 763.00 | | 6 603 763.00 |
VW T.V.A. | 258 595.00 | 258 595.00 | | 258 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 199 168.00 | 7 515 250.00 | 8 473 923.00 | 16 199 168.00 |