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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 581.00 | 70 718.00 | 52 864.00 | 123 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 134.00 | 73 831.00 | 65 303.00 | 139 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 798 044.00 | | 798 044.00 | 798 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 197.00 | | 1 100 197.00 | 1 100 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 331.00 | 73 831.00 | 1 165 501.00 | 1 239 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 669.00 | 180 767.00 | | 214 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | 33 902.00 | | 62 585.00 |
DL TOTAL (I) | 343 254.00 | 280 669.00 | | 343 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024.00 | 16 197.00 | | 6 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 549.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 777.00 | 362 029.00 | | 530 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 857.00 | 123 281.00 | | 110 857.00 |
EA Autres dettes | 50 509.00 | 2 172.00 | | 50 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 915.00 | 213 569.00 | | 93 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 247.00 | 747 797.00 | | 822 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 501.00 | 1 028 466.00 | | 1 165 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 247.00 | 747 797.00 | | 822 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 334.00 | | 2 708 334.00 | 2 708 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 334.00 | | 2 708 334.00 | 2 708 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 258.00 | 444.00 | | 18 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 58 563.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 58 563.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -58 563.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | 9 198.00 | | 24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 525.00 | 1 684 825.00 | | 2 739 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 941.00 | 1 650 923.00 | | 2 676 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 585.00 | 33 902.00 | | 62 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 135.00 | 6 431.00 | | 17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 597.00 | | 7 507.00 | 137 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 139 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 124 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 343.00 | | 6 257.00 | 124 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | | 1 249.00 | 11 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 752.00 | 15 282.00 | 5 203.00 | 63 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 688.00 | 15 282.00 | 5 203.00 | 61 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 777.00 | 530 777.00 | | 530 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 593.00 | 202 154.00 | 6 439.00 | 208 593.00 |
VW T.V.A. | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 247.00 | 792 247.00 | | 792 247.00 |