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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 150.00 | 65 435.00 | 88 715.00 | 154 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 478.00 | 69 013.00 | 101 465.00 | 170 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 570.00 | | 773 570.00 | 773 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 588.00 | | 1 057 588.00 | 1 057 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 067.00 | 69 013.00 | 1 159 054.00 | 1 228 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 762.00 | 277 254.00 | | 392 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 716.00 | 115 508.00 | | 93 716.00 |
DL TOTAL (I) | 552 478.00 | 458 762.00 | | 552 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 166.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 615.00 | 620 384.00 | | 438 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 575.00 | 179 576.00 | | 167 575.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 25 975.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 576.00 | 956 854.00 | | 606 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 054.00 | 1 465 615.00 | | 1 159 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 576.00 | 956 854.00 | | 606 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 374.00 | | 31 461.00 | 140 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 170 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 155 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 296.00 | | 31 259.00 | 125 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 202.00 | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 067.00 | 17 685.00 | 739.00 | 52 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 405.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 17 280.00 | 739.00 | 49 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 615.00 | 438 615.00 | | 438 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 458.00 | 284 019.00 | 6 439.00 | 290 458.00 |
VW T.V.A. | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 576.00 | 606 576.00 | | 606 576.00 |