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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 107.00 | 451.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 765.00 | 149 864.00 | 109 900.00 | 259 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 353.00 | 153 500.00 | 121 852.00 | 275 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 616.00 | 28 406.00 | 457 210.00 | 485 616.00 |
BZ Autres créances | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CF Disponibilités | 1 290 738.00 | | 1 290 738.00 | 1 290 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 216.00 | 28 406.00 | 1 824 810.00 | 1 853 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 568.00 | 181 906.00 | 1 946 662.00 | 2 128 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 785.00 | 583 872.00 | | 780 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 778.00 | 196 913.00 | | 203 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 562.00 | 846 785.00 | | 1 050 562.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 10 631.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | 698 267.00 | | 464 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 884.00 | 542 052.00 | | 280 884.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 208.00 | 89 382.00 | | 118 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 421.00 | 1 340 532.00 | | 864 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 662.00 | 2 218 995.00 | | 1 946 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 421.00 | 1 340 532.00 | | 864 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 500.00 | | 90 102.00 | 186 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 11 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 275 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 220.00 | | 90 102.00 | 171 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 103.00 | 38 397.00 | | 115 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 574.00 | 38 397.00 | | 112 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 679.00 | 28 406.00 | | 31 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 485 616.00 | 485 616.00 | | 485 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 668.00 | 507 478.00 | 5 190.00 | 512 668.00 |
VW T.V.A. | 156 417.00 | 156 417.00 | | 156 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 421.00 | 864 421.00 | | 864 421.00 |