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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 232.00 | 88 064.00 | 67 169.00 | 155 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 561.00 | 91 642.00 | 79 919.00 | 171 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 957 734.00 | | 957 734.00 | 957 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 365.00 | | 1 447 365.00 | 1 447 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 926.00 | 91 642.00 | 1 527 284.00 | 1 618 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 478.00 | 392 762.00 | | 486 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 394.00 | 93 716.00 | | 97 394.00 |
DL TOTAL (I) | 649 872.00 | 552 478.00 | | 649 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 250.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 648.00 | 438 615.00 | | 571 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 374.00 | 167 575.00 | | 201 374.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 136.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 412.00 | 606 576.00 | | 877 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 284.00 | 1 159 054.00 | | 1 527 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 412.00 | 606 576.00 | | 877 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 478.00 | | 1 083.00 | 170 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 199.00 | | 1 083.00 | 155 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 013.00 | 22 629.00 | | 69 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 22 629.00 | | 66 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 648.00 | 571 648.00 | | 571 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 430 096.00 | 430 096.00 | | 430 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 071.00 | 471 071.00 | | 471 071.00 |
VW T.V.A. | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 412.00 | 877 412.00 | | 877 412.00 |