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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 171.00 | 111 525.00 | 58 646.00 | 170 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 500.00 | 115 103.00 | 71 397.00 | 186 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 302.00 | | 885 302.00 | 885 302.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 1 155 703.00 | | 1 155 703.00 | 1 155 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 599.00 | | 2 147 599.00 | 2 147 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 098.00 | 115 103.00 | 2 218 995.00 | 2 334 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 872.00 | 486 478.00 | | 583 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 913.00 | 97 394.00 | | 196 913.00 |
DL TOTAL (I) | 846 785.00 | 649 872.00 | | 846 785.00 |
DP Provisions pour risques | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | 2 689.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 267.00 | 571 648.00 | | 698 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 052.00 | 201 374.00 | | 542 052.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 382.00 | 100 502.00 | | 89 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 532.00 | 877 412.00 | | 1 340 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 995.00 | 1 527 284.00 | | 2 218 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 532.00 | 877 412.00 | | 1 340 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 561.00 | | 14 939.00 | 171 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 281.00 | | 14 939.00 | 156 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 642.00 | 23 461.00 | | 91 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 113.00 | 23 461.00 | | 89 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 267.00 | 698 267.00 | | 698 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 885 302.00 | 885 302.00 | | 885 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 335.00 | 933 896.00 | 6 439.00 | 940 335.00 |
VW T.V.A. | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 532.00 | 1 340 532.00 | | 1 340 532.00 |