| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 124.00 | 405.00 | 2 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 247.00 | 48 894.00 | 75 354.00 | 124 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 52 067.00 | 88 307.00 | 140 374.00 |
BT Marchandises | 291 237.00 | | 291 237.00 | 291 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 813.00 | | 277 813.00 | 277 813.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 675 728.00 | | 675 728.00 | 675 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 377 308.00 | | 1 377 308.00 | 1 377 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 682.00 | 52 067.00 | 1 465 615.00 | 1 517 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 254.00 | 214 669.00 | | 277 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 508.00 | 62 585.00 | | 115 508.00 |
DL TOTAL (I) | 458 762.00 | 343 254.00 | | 458 762.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 384.00 | 530 777.00 | | 620 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 576.00 | 110 857.00 | | 179 576.00 |
EA Autres dettes | 25 975.00 | 50 509.00 | | 25 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 753.00 | 93 915.00 | | 100 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 854.00 | 822 247.00 | | 956 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 615.00 | 1 165 501.00 | | 1 465 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 854.00 | 822 247.00 | | 956 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 097.00 | | 3 242 097.00 | 3 242 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 097.00 | | 3 242 097.00 | 3 242 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 120.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 120.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | 369.00 | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | 767.00 | | 4 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 825.00 | 1 136.00 | | 13 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -16.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 968.00 | 24 454.00 | | 46 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 985.00 | 2 739 525.00 | | 3 292 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 477.00 | 2 676 941.00 | | 3 177 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 508.00 | 62 585.00 | | 115 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | 17 135.00 | | 7 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 134.00 | | 44 734.00 | 139 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 495.00 | 140 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 495.00 | 125 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | 465.00 | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 630.00 | | 44 160.00 | 124 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 109.00 | 12 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 831.00 | 16 799.00 | 38 563.00 | 73 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 60.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | 16 739.00 | 38 563.00 | 71 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 384.00 | 620 384.00 | | 620 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VP Divers | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 783.00 | 310 344.00 | 6 439.00 | 316 783.00 |
VW T.V.A. | 98 218.00 | 98 218.00 | | 98 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 854.00 | 926 854.00 | | 926 854.00 |