| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 745.00 | | 415 745.00 | 415 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 828.00 | | 420 828.00 | 420 828.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 574.00 | | 423 574.00 | 423 574.00 |
CU Autres participations | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 989.00 | | | 416 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 574.00 | | | 423 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 989.00 | | | 416 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 087.00 | | 124 476.00 | 331 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 735.00 | 420 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 735.00 | 420 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 087.00 | | 124 476.00 | 331 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 745.00 | 415 745.00 | | 415 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 745.00 | 415 745.00 | | 415 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 989.00 | 416 989.00 | | 416 989.00 |