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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 474.00 | | 699 474.00 | 699 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 555.00 | | 705 555.00 | 705 555.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 138.00 | | 707 138.00 | 707 138.00 |
CU Autres participations | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DL TOTAL (I) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 951.00 | | | 646 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 138.00 | | | 707 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 951.00 | | | 646 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 828.00 | | 292 517.00 | 420 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 790.00 | 705 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 705 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 828.00 | | 292 517.00 | 420 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 474.00 | 699 474.00 | | 699 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 642 500.00 | 642 500.00 | | 642 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 474.00 | 699 474.00 | | 699 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 951.00 | 646 951.00 | | 646 951.00 |