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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 860.00 | | 1 019 860.00 | 1 019 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 287.00 | | 1 404 287.00 | 1 404 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 001.00 | | 1 418 001.00 | 1 418 001.00 |
CU Autres participations | 384 428.00 | | 384 428.00 | 384 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
DL TOTAL (I) | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 500.00 | | | 1 217 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 673.00 | | | 1 301 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 001.00 | | | 1 418 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 673.00 | | | 1 301 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 860.00 | | 1 019 860.00 | 1 019 860.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 094.00 | 4 234.00 | 1 019 860.00 | 1 024 094.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 674.00 | 1 301 674.00 | | 1 301 674.00 |