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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 613.00 | | 824 613.00 | 824 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 041.00 | | 1 209 041.00 | 1 209 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 251 701.00 | | 251 701.00 | 251 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 596.00 | | 266 596.00 | 266 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 637.00 | | 1 475 637.00 | 1 475 637.00 |
CU Autres participations | 384 428.00 | | 384 428.00 | 384 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 595.00 | | | 1 178 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 070.00 | | | 1 394 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 637.00 | | | 1 475 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 070.00 | | | 1 394 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 182.00 | | | 194 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 287.00 | | 49 345.00 | 1 404 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 591.00 | 1 209 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 591.00 | 1 209 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 287.00 | | 49 345.00 | 1 404 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 613.00 | | 824 613.00 | 824 613.00 |
UX Autres créances clients | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 595.00 | 1 178 595.00 | | 1 178 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 508.00 | 14 894.00 | 824 613.00 | 839 508.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 070.00 | 1 394 070.00 | | 1 394 070.00 |