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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 789.00 | | 743 789.00 | 743 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 956.00 | | 1 024 956.00 | 1 024 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 450.00 | | 1 037 450.00 | 1 037 450.00 |
CU Autres participations | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 500.00 | | | 942 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 413.00 | | | 952 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 450.00 | | | 1 037 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 413.00 | | | 952 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 038.00 | | 328 690.00 | 707 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 773.00 | 1 024 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 1 024 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 038.00 | | 328 690.00 | 707 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3.00 | | | -3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 789.00 | | 743 789.00 | 743 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 942 500.00 | 942 500.00 | | 942 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 341.00 | 2 552.00 | 743 789.00 | 746 341.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 413.00 | 952 413.00 | | 952 413.00 |