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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 957.00 | | 675 957.00 | 675 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 038.00 | | 707 038.00 | 707 038.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 370.00 | | 711 370.00 | 711 370.00 |
CU Autres participations | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 933.00 | | | 633 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 370.00 | | | 711 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 933.00 | | | 633 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 555.00 | | 53 921.00 | 705 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 438.00 | 707 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 438.00 | 707 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 555.00 | | 53 921.00 | 705 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 957.00 | 675 957.00 | | 675 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 206.00 | 678 206.00 | | 678 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 933.00 | 633 933.00 | | 633 933.00 |