| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 163.00 | 139 919.00 | 128 244.00 | 268 163.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 746.00 | | 400 746.00 | 400 746.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 358 544.00 | 94 526.00 | 1 264 019.00 | 1 358 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540.00 | 142 607.00 | 596 933.00 | 739 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 212.00 | 109 158.00 | 669 054.00 | 778 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 774 156.00 | 486 210.00 | 3 287 946.00 | 3 774 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 711.00 | | 424 711.00 | 424 711.00 |
BT Marchandises | 113 368.00 | 2 644.00 | 110 724.00 | 113 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 429.00 | 104 181.00 | 2 934 248.00 | 3 038 429.00 |
BZ Autres créances | 249 727.00 | | 249 727.00 | 249 727.00 |
CF Disponibilités | 590 027.00 | | 590 027.00 | 590 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 799.00 | 106 825.00 | 4 902 974.00 | 5 009 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954.00 | 593 035.00 | 8 190 920.00 | 8 783 954.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 766.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 16 311.00 | 14 547.00 | | 16 311.00 |
DH Report à nouveau | | -75 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833.00 | 76 969.00 | | 680 833.00 |
DK Provisions réglementées | 130 141.00 | 74 860.00 | | 130 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 145.00 | 1 092 030.00 | | 1 828 145.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 618.00 | 35 274.00 | | 40 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 618.00 | 35 274.00 | | 65 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270.00 | 461 162.00 | | 300 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000.00 | 3 187 000.00 | | 3 277 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066.00 | 1 354 938.00 | | 1 353 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 405.00 | 682 143.00 | | 735 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 48 903.00 | | 6 483.00 |
EA Autres dettes | 615 914.00 | 564 637.00 | | 615 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 684.00 | 6 298 782.00 | | 6 289 684.00 |
ED (V) | 7 473.00 | 1 950.00 | | 7 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920.00 | 7 428 036.00 | | 8 190 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 280.00 | 2 008 119.00 | 2 107 399.00 | 99 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 464 693.00 | 5 884 985.00 | 8 349 678.00 | 2 464 693.00 |
FG Production vendue services | 285 659.00 | 145 804.00 | 431 463.00 | 285 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 631.00 | 8 038 908.00 | 10 888 539.00 | 2 849 631.00 |
FM Production stockée | | | 123 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 326.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183.00 | 22 326.00 | | 57 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060.00 | 57 770.00 | | 104 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060.00 | 280 089.00 | | 104 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 877.00 | -257 763.00 | | -46 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 599.00 | -100 000.00 | | 62 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336.00 | 11 535 302.00 | | 11 524 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503.00 | 11 458 334.00 | | 10 843 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 833.00 | 76 969.00 | | 680 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 371.00 | | 433 402.00 | 3 343 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 3 774 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | 668 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 3 105 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 466.00 | | 400 746.00 | 269 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 904.00 | | 32 656.00 | 3 073 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007.00 | 365 504.00 | 1 302.00 | 122 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663.00 | 90 558.00 | 1 302.00 | 50 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 274 947.00 | | 71 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 860.00 | 79 060.00 | 23 779.00 | 74 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 274.00 | 30 344.00 | | 35 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 2 644.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 96 199.00 | 16 707.00 | 8 725.00 | 96 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 249.00 | 19 351.00 | 17 775.00 | 105 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 383.00 | 128 755.00 | 41 554.00 | 215 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 695.00 | 17 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 060.00 | 23 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066.00 | 1 353 066.00 | | 1 353 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 054.00 | 342 054.00 | | 342 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914.00 | 615 914.00 | | 615 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 429.00 | | | 3 038 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 170 842.00 | | | 170 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270.00 | 100 270.00 | 200 000.00 | 300 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 277 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771.00 | 3 319 771.00 | | 3 319 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139.00 | 6 088 139.00 | 200 000.00 | 6 288 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |