| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 044.00 | 297 386.00 | 11 657.00 | 309 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678 454.00 | | 678 454.00 | 678 454.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 401 420.00 | 481 201.00 | 920 220.00 | 1 401 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 231.00 | 690 008.00 | 306 223.00 | 996 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 869.00 | 524 464.00 | 310 405.00 | 834 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 435.00 | | 668 435.00 | 668 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 274.00 | 2 609 654.00 | 3 832 620.00 | 6 442 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 227.00 | | 567 227.00 | 567 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 151.00 | | 402 151.00 | 402 151.00 |
BT Marchandises | 162 563.00 | 7 748.00 | 154 815.00 | 162 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 218.00 | 52 500.00 | 3 190 717.00 | 3 243 218.00 |
BZ Autres créances | 497 782.00 | | 497 782.00 | 497 782.00 |
CF Disponibilités | 1 610 057.00 | | 1 610 057.00 | 1 610 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 569.00 | 60 249.00 | 6 477 321.00 | 6 537 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 843.00 | 2 669 902.00 | 10 309 941.00 | 12 979 843.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 307 197.00 | 616 594.00 | 690 603.00 | 1 307 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 162.00 | 2 330 162.00 | | 2 330 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 518.00 | | | 1 014 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 345.00 | 1 014 518.00 | | 595 345.00 |
DK Provisions réglementées | 39 231.00 | 32 625.00 | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 257.00 | 4 477 306.00 | | 5 079 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 310.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 820.00 | 24 536.00 | | 24 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 820.00 | 26 846.00 | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 740.00 | | | 3 003 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 981.00 | 1 555 500.00 | | 694 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 810.00 | 981 183.00 | | 977 810.00 |
EA Autres dettes | 480 924.00 | 2 207 699.00 | | 480 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 073.00 | 119 301.00 | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 205 528.00 | 4 863 684.00 | | 5 205 528.00 |
ED (V) | 336.00 | 608.00 | | 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 309 941.00 | 9 368 443.00 | | 10 309 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 509.00 | 1 026 086.00 | 1 986 595.00 | 960 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 755.00 | 6 057 172.00 | 8 734 927.00 | 2 677 755.00 |
FG Production vendue services | 186 252.00 | 951 921.00 | 1 138 173.00 | 186 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 516.00 | 8 035 179.00 | 11 859 696.00 | 3 824 516.00 |
FM Production stockée | | | -30 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 156.00 | 315.00 | | 15 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 628.00 | 6 688.00 | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 784.00 | 8 203.00 | | 23 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 047.00 | | | 246 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 886.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 233.00 | 8 734.00 | | 15 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 886.00 | 9 620.00 | | 261 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 102.00 | -1 417.00 | | -238 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 537.00 | 174 622.00 | | -31 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693 018.00 | 13 872 578.00 | | 12 693 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 097 672.00 | 12 858 060.00 | | 12 097 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 345.00 | 1 014 518.00 | | 595 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 149.00 | | 964 199.00 | 5 731 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 760.00 | | 185 438.00 | 1 121 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 459.00 | 2 616.00 | 6 442 274.00 | 250 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 307 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 438.00 | | 987 499.00 | 185 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 022.00 | 2 616.00 | 3 479 141.00 | 65 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 953.00 | | 478 984.00 | 693 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 488.00 | | 254 291.00 | 3 292 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 949.00 | | 45 487.00 | 622 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 310.00 | 533 354.00 | 2 010.00 | 2 078 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 155.00 | 261 439.00 | | 355 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 907.00 | 6 480.00 | | 290 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 248.00 | 265 435.00 | 2 010.00 | 1 432 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 625.00 | 15 233.00 | 8 628.00 | 32 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 846.00 | 284.00 | 2 310.00 | 26 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 7 748.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 699.00 | 14 801.00 | | 37 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 699.00 | 22 549.00 | 10 000.00 | 47 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 170.00 | 38 067.00 | 20 937.00 | 107 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 833.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 233.00 | 8 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003 721.00 | 3 003 721.00 | | 3 003 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 981.00 | 694 981.00 | | 694 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 781.00 | 558 781.00 | | 558 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 359.00 | 378 359.00 | | 378 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 924.00 | 480 924.00 | | 480 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 435.00 | | 668 435.00 | 668 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 916.00 | 3 175 916.00 | | 3 175 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VB T. V. A. | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 755 456.00 | | | 25 755 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754 578.00 | | | 22 754 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 468.00 | 349 468.00 | | 349 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 149.00 | 3 788 714.00 | 668 435.00 | 4 457 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 528.00 | 5 205 528.00 | | 5 205 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |