| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 044.00 | 284 752.00 | 20 291.00 | 305 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 187.00 | | 623 187.00 | 623 187.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 325 159.00 | 1 040 073.00 | 1 365 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 570.00 | 476 439.00 | 299 131.00 | 775 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 827.00 | 363 827.00 | 460 000.00 | 823 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 491.00 | 1 664 853.00 | 3 568 637.00 | 5 233 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 050.00 | | 334 050.00 | 334 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 184.00 | | 398 184.00 | 398 184.00 |
BT Marchandises | 101 355.00 | 10 109.00 | 91 246.00 | 101 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 065.00 | 37 699.00 | 3 361 366.00 | 3 399 065.00 |
BZ Autres créances | 454 035.00 | | 454 035.00 | 454 035.00 |
CF Disponibilités | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 647.00 | 47 809.00 | 4 711 838.00 | 4 759 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 387.00 | 1 712 662.00 | 8 281 724.00 | 9 994 387.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 881.00 | 214 676.00 | 328 205.00 | 542 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 69 081.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 368.00 | 992 546.00 | | 1 964 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 794.00 | 1 002 742.00 | | 730 794.00 |
DK Provisions réglementées | 30 579.00 | 12 554.00 | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 741.00 | 3 076 922.00 | | 3 825 741.00 |
DP Provisions pour risques | 51 249.00 | 20 147.00 | | 51 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 651.00 | 40 175.00 | | 46 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 900.00 | 60 322.00 | | 97 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 305 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 987.00 | 1 072 365.00 | | 1 070 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 361.00 | 736 455.00 | | 819 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 391.00 | | |
EA Autres dettes | 2 235 230.00 | 780 095.00 | | 2 235 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 320.00 | 93 249.00 | | 232 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 898.00 | 5 098 054.00 | | 4 357 898.00 |
ED (V) | 186.00 | 1 166.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 724.00 | 8 236 464.00 | | 8 281 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 299.00 | 1 017 048.00 | 2 154 347.00 | 1 137 299.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 566.00 | 7 535 815.00 | 9 560 381.00 | 2 024 566.00 |
FG Production vendue services | 194 946.00 | 334 209.00 | 529 155.00 | 194 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 811.00 | 8 887 072.00 | 12 243 883.00 | 3 356 811.00 |
FM Production stockée | | | 31 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 585 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 476.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 754 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 459.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 904.00 | 47 646.00 | | 21 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 036.00 | 48 105.00 | | 32 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 384.00 | 3 970.00 | | 30 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 155.00 | 26 674.00 | | 20 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 539.00 | 30 644.00 | | 50 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 503.00 | 17 461.00 | | -18 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 292.00 | 193 236.00 | | 96 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 853.00 | 11 902 114.00 | | 12 675 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 059.00 | 10 899 372.00 | | 11 945 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 794.00 | 1 002 742.00 | | 730 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 189.00 | | 536 491.00 | 4 895 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 833.00 | | 181 048.00 | 361 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 189.00 | | 5 233 491.00 | 198 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 189.00 | | 928 232.00 | 198 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 139.00 | | 223 282.00 | 903 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 416.00 | | 78 161.00 | 3 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 801.00 | | 54 000.00 | 514 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 279.00 | 395 574.00 | | 1 269 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 100.00 | 108 576.00 | | 106 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 591.00 | 14 162.00 | | 270 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 589.00 | 272 836.00 | | 892 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 554.00 | 20 155.00 | 2 130.00 | 12 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 322.00 | 57 725.00 | 20 147.00 | 60 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 963.00 | 10 109.00 | 11 963.00 | 11 963.00 |
6T Sur comptes clients | 40 662.00 | | 2 963.00 | 40 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 625.00 | 10 109.00 | 14 926.00 | 52 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 501.00 | 87 990.00 | 37 203.00 | 125 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 585.00 | 14 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 249.00 | 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 155.00 | 21 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 434.00 | 478 434.00 | | 478 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 930.00 | 682 930.00 | | 682 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 320.00 | 232 320.00 | | 232 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 800.00 | | 568 800.00 | 568 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 065.00 | 3 399 065.00 | | 3 399 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 138 203.00 | 138 203.00 | | 138 203.00 |
VC Groupe et associés | 251 480.00 | 251 480.00 | | 251 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 435.00 | 3 882 635.00 | 568 800.00 | 4 451 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 898.00 | 4 357 898.00 | | 4 357 898.00 |