| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 671.00 | 270 591.00 | 7 080.00 | 277 671.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 467.00 | | 625 467.00 | 625 467.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 248 074.00 | 1 117 157.00 | 1 365 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 704.00 | 364 367.00 | 377 337.00 | 741 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 532.00 | 280 148.00 | 499 384.00 | 779 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 189.00 | 1 269 279.00 | 3 625 910.00 | 4 895 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 034.00 | | 450 034.00 | 450 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 386.00 | | 366 386.00 | 366 386.00 |
BT Marchandises | 100 020.00 | 11 963.00 | 88 057.00 | 100 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 245.00 | 40 662.00 | 3 099 582.00 | 3 140 245.00 |
BZ Autres créances | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CF Disponibilités | 262 321.00 | | 262 321.00 | 262 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 806.00 | 52 625.00 | 4 610 181.00 | 4 662 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 369.00 | 1 321 905.00 | 8 236 464.00 | 9 558 369.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 833.00 | 106 100.00 | 255 733.00 | 361 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 081.00 | 34 900.00 | | 69 081.00 |
DG Autres réserves | 992 546.00 | 663 104.00 | | 992 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 742.00 | 683 623.00 | | 1 002 742.00 |
DK Provisions réglementées | 12 554.00 | 53 299.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 922.00 | 2 434 926.00 | | 3 076 922.00 |
DP Provisions pour risques | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 175.00 | 41 392.00 | | 40 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 322.00 | 41 392.00 | | 60 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 200.00 | 300 200.00 | | 100 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 300.00 | 2 902 300.00 | | 2 305 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 365.00 | 1 596 327.00 | | 1 072 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 455.00 | 856 704.00 | | 736 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 391.00 | 5 565.00 | | 10 391.00 |
EA Autres dettes | 780 095.00 | 789 362.00 | | 780 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 249.00 | 143 751.00 | | 93 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 054.00 | 6 594 208.00 | | 5 098 054.00 |
ED (V) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 464.00 | 9 070 526.00 | | 8 236 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 622.00 | 1 001 942.00 | 1 887 564.00 | 885 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 063.00 | 7 396 203.00 | 9 159 266.00 | 1 763 063.00 |
FG Production vendue services | 233 520.00 | 241 831.00 | 475 351.00 | 233 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 206.00 | 8 639 976.00 | 11 522 182.00 | 2 882 206.00 |
FM Production stockée | | | -153 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 795 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 236.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 646.00 | 105 598.00 | | 47 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 105.00 | 106 634.00 | | 48 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 25 000.00 | | 3 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 674.00 | 3 757.00 | | 26 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 644.00 | 29 202.00 | | 30 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 461.00 | 77 432.00 | | 17 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 236.00 | 146 257.00 | | 193 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 114.00 | 11 858 450.00 | | 11 902 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 372.00 | 11 174 827.00 | | 10 899 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 742.00 | 683 623.00 | | 1 002 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 133.00 | | 498 222.00 | 4 590 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 667.00 | | 193 166.00 | 168 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 166.00 | | 4 895 189.00 | 193 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 166.00 | | 903 139.00 | 193 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 249.00 | | 251 056.00 | 845 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 416.00 | | | 3 115 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 801.00 | | 54 000.00 | 460 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 007.00 | 393 273.00 | | 876 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 733.00 | 72 367.00 | | 33 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 043.00 | 49 547.00 | | 221 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 230.00 | 271 359.00 | | 621 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 299.00 | 6 900.00 | 47 646.00 | 53 299.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 392.00 | 20 147.00 | 1 217.00 | 41 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 417.00 | 11 963.00 | 40 417.00 | 40 417.00 |
6T Sur comptes clients | 140 357.00 | 2 963.00 | 102 657.00 | 140 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 774.00 | 14 926.00 | 143 074.00 | 180 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 465.00 | 41 973.00 | 191 937.00 | 275 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 926.00 | 144 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 674.00 | 47 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 365.00 | 1 072 365.00 | | 1 072 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 581.00 | 399 581.00 | | 399 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 397.00 | 295 397.00 | | 295 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 095.00 | 780 095.00 | | 780 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 990.00 | 3 098 990.00 | | 3 098 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VB T. V. A. | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
VC Groupe et associés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 305 300.00 | 2 305 300.00 | | 2 305 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 845.00 | 3 484 045.00 | 514 800.00 | 3 998 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 054.00 | 5 098 054.00 | | 5 098 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |