| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 094.00 | 312 720.00 | 59 374.00 | 372 094.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 552.00 | | 893 552.00 | 893 552.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 401 420.00 | 561 927.00 | 839 493.00 | 1 401 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 995.00 | 790 618.00 | 237 377.00 | 1 027 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 601.00 | 609 772.00 | 270 829.00 | 880 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 397 193.00 | 3 169 474.00 | 3 227 720.00 | 6 397 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 480.00 | | 559 480.00 | 559 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 895.00 | | 339 895.00 | 339 895.00 |
BT Marchandises | 239 660.00 | 1 179.00 | 238 481.00 | 239 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 896.00 | | 3 988 896.00 | 3 988 896.00 |
BZ Autres créances | 604 716.00 | 11 977.00 | 592 739.00 | 604 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 739 503.00 | 13 156.00 | 5 726 348.00 | 5 739 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 049.00 | 3 182 629.00 | 8 974 420.00 | 12 157 049.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 592 580.00 | 894 436.00 | 698 144.00 | 1 592 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940 026.00 | 2 330 162.00 | | 3 940 026.00 |
DH Report à nouveau | | 1 014 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 929.00 | 595 345.00 | | 267 929.00 |
DK Provisions réglementées | 41 011.00 | 39 231.00 | | 41 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348 965.00 | 5 079 257.00 | | 5 348 965.00 |
DP Provisions pour risques | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 242.00 | 24 820.00 | | 20 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 594.00 | 24 820.00 | | 40 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 003 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 314.00 | 694 981.00 | | 1 313 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 743.00 | 977 810.00 | | 1 087 743.00 |
EA Autres dettes | 1 033 284.00 | 480 924.00 | | 1 033 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 178.00 | 48 073.00 | | 150 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 519.00 | 5 205 528.00 | | 3 584 519.00 |
ED (V) | 341.00 | 336.00 | | 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 420.00 | 10 309 941.00 | | 8 974 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 981.00 | 600 539.00 | 1 350 519.00 | 749 981.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 394.00 | 6 930 695.00 | 9 684 089.00 | 2 753 394.00 |
FG Production vendue services | 447 481.00 | 907 724.00 | 1 355 205.00 | 447 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 856.00 | 8 438 958.00 | 12 389 814.00 | 3 950 856.00 |
FM Production stockée | | | -62 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 061 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 352.00 | |
GE Autres charges | | | 113 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 635.00 | 23 784.00 | | 27 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 246 047.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 392.00 | 15 233.00 | | 41 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 617.00 | 261 886.00 | | 42 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | -238 102.00 | | -14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 271.00 | -31 537.00 | | -217 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 093 923.00 | 12 693 018.00 | | 13 093 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 994.00 | 12 097 672.00 | | 12 825 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 929.00 | 595 345.00 | | 267 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 274.00 | | 2 821 668.00 | 6 442 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 307 197.00 | | 285 383.00 | 1 307 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 849 076.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 672.00 | 2 849 076.00 | 6 397 193.00 | 17 672.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 592 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | | 3 538 966.00 | 17 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 499.00 | | 278 147.00 | 987 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 141.00 | | 77 497.00 | 3 479 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 436.00 | | 2 180 641.00 | 668 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 654.00 | 559 820.00 | | 2 609 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 594.00 | 277 842.00 | | 616 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 386.00 | 15 333.00 | | 297 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 673.00 | 266 645.00 | | 1 695 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 231.00 | 29 415.00 | 27 635.00 | 39 231.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 820.00 | 20 352.00 | 4 578.00 | 24 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 748.00 | 1 179.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
6T Sur comptes clients | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 249.00 | 13 156.00 | 60 249.00 | 60 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 299.00 | 62 923.00 | 92 462.00 | 124 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | 60 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 392.00 | 27 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 314.00 | 1 313 314.00 | | 1 313 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 298.00 | 619 298.00 | | 619 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 581.00 | 429 581.00 | | 429 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 266.00 | 509 266.00 | | 509 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 178.00 | 150 178.00 | | 150 178.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 988 881.00 | 3 988 881.00 | | 3 988 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 018.00 | 524 018.00 | | 524 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 478 415.00 | | | 13 478 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013 666.00 | | | 16 013 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 181.00 | 394 181.00 | | 394 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 611.00 | 4 593 611.00 | | 4 593 611.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 519.00 | 3 584 519.00 | | 3 584 519.00 |