| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 044.00 | 290 907.00 | 18 137.00 | 309 044.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
AN Terrains | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 402 244.00 | 962 988.00 | 1 365 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 938.00 | 582 745.00 | 220 193.00 | 802 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 348.00 | 447 260.00 | 383 088.00 | 830 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 948.00 | | 622 948.00 | 622 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 149.00 | 2 078 310.00 | 3 652 840.00 | 5 731 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 115.00 | | 783 115.00 | 783 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 704.00 | | 432 704.00 | 432 704.00 |
BT Marchandises | 190 124.00 | 10 000.00 | 180 124.00 | 190 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 082.00 | 37 699.00 | 3 940 383.00 | 3 978 082.00 |
BZ Autres créances | 212 297.00 | | 212 297.00 | 212 297.00 |
CF Disponibilités | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 992.00 | 47 699.00 | 5 713 293.00 | 5 760 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 451.00 | 2 126 009.00 | 9 368 443.00 | 11 494 451.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 121 760.00 | 355 155.00 | 766 605.00 | 1 121 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 162.00 | 1 964 368.00 | | 2 330 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 518.00 | 730 794.00 | | 1 014 518.00 |
DK Provisions réglementées | 32 625.00 | 30 579.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 306.00 | 3 825 741.00 | | 4 477 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 310.00 | 51 249.00 | | 2 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 536.00 | 46 651.00 | | 24 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | 97 900.00 | | 26 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 500.00 | 1 070 987.00 | | 1 555 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 183.00 | 819 361.00 | | 981 183.00 |
EA Autres dettes | 2 207 699.00 | 2 235 230.00 | | 2 207 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 301.00 | 232 320.00 | | 119 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 684.00 | 4 357 898.00 | | 4 863 684.00 |
ED (V) | 608.00 | 186.00 | | 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 443.00 | 8 281 724.00 | | 9 368 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 355.00 | 1 064 996.00 | 1 804 351.00 | 739 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 195.00 | 8 026 539.00 | 10 634 734.00 | 2 608 195.00 |
FG Production vendue services | 264 648.00 | 590 247.00 | 854 895.00 | 264 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 197.00 | 9 681 782.00 | 13 293 979.00 | 3 612 197.00 |
FM Production stockée | | | 34 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 5 965.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 167.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 688.00 | 21 904.00 | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 32 036.00 | | 8 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 734.00 | 20 155.00 | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 50 539.00 | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -18 503.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 622.00 | 96 292.00 | | 174 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 578.00 | 12 675 853.00 | | 13 872 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 060.00 | 11 945 059.00 | | 12 858 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 518.00 | 730 794.00 | | 1 014 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 491.00 | | 1 039 557.00 | 5 233 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 881.00 | | 578 879.00 | 542 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 763.00 | 3 135.00 | 5 731 149.00 | 538 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 763.00 | | 693 953.00 | 538 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 3 292 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 232.00 | | 304 484.00 | 928 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 577.00 | | 102 046.00 | 3 193 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 801.00 | | 54 148.00 | 568 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 853.00 | 415 706.00 | 2 250.00 | 1 664 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 676.00 | 140 479.00 | | 214 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 752.00 | 6 154.00 | | 284 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 425.00 | 269 073.00 | 2 250.00 | 1 165 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 579.00 | 8 734.00 | 6 688.00 | 30 579.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 900.00 | 2 310.00 | 73 364.00 | 97 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 109.00 | 10 000.00 | 10 109.00 | 10 109.00 |
6T Sur comptes clients | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 809.00 | 10 000.00 | 10 109.00 | 47 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 288.00 | 21 044.00 | 90 162.00 | 176 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 82 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 310.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 734.00 | 6 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 853.00 | 562 853.00 | | 562 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 399.00 | 474 399.00 | | 474 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 948.00 | | 622 948.00 | 622 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 082.00 | 3 978 082.00 | | 3 978 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VC Groupe et associés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 | | 1 733 300.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 503.00 | 4 217 555.00 | 622 948.00 | 4 840 503.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 684.00 | 4 863 684.00 | | 4 863 684.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |