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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 108.00 | 94 546.00 | 17 561.00 | 112 108.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 338 445.00 | 255 227.00 | 83 218.00 | 338 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 241.00 | 2 371 107.00 | 1 504 134.00 | 3 875 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 115 807.00 | 41 400.00 | 157 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
BF Prêts | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 462.00 | 2 951 688.00 | 1 955 774.00 | 4 907 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 664.00 | | 524 664.00 | 524 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 748.00 | | 1 431 748.00 | 1 431 748.00 |
BT Marchandises | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 420.00 | 24 864.00 | 1 573 557.00 | 1 598 420.00 |
BZ Autres créances | 690 658.00 | | 690 658.00 | 690 658.00 |
CF Disponibilités | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 063.00 | 24 864.00 | 4 639 200.00 | 4 664 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 526.00 | 2 976 552.00 | 6 594 974.00 | 9 571 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 950.00 | 224 100.00 | | 194 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 |
DG Autres réserves | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -750 488.00 | -270 181.00 | | -750 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 572.00 | -480 307.00 | | -431 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 120.00 | 575 921.00 | | 511 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 226.00 | 2 404 748.00 | | 1 879 226.00 |
DN Avances conditionnées | | 93 777.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 93 777.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 143 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 143 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 030.00 | 1 358 200.00 | | 1 321 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 508.00 | 422 583.00 | | 412 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 959.00 | 165 354.00 | | 79 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399.00 | 974 542.00 | | 1 780 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 423.00 | 1 024 832.00 | | 981 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 306.00 | | |
EA Autres dettes | 25 428.00 | 30 678.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 748.00 | 4 009 496.00 | | 4 600 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 974.00 | 6 651 021.00 | | 6 594 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 939.00 | 2 836 344.00 | | 3 676 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 293.00 | 15 253.00 | 368 546.00 | 353 293.00 |
FD Production vendue biens | 5 443 257.00 | 3 031 405.00 | 8 474 662.00 | 5 443 257.00 |
FG Production vendue services | 39 655.00 | 4 162.00 | 43 817.00 | 39 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 205.00 | 3 050 820.00 | 8 887 025.00 | 5 836 205.00 |
FM Production stockée | | | -189 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 15 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 997.00 | 414 402.00 | | 123 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 47 632.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 997.00 | 462 034.00 | | 151 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 740.00 | 599 825.00 | | 167 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 740.00 | 627 825.00 | | 167 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 743.00 | -165 791.00 | | -15 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 167.00 | 8 552 401.00 | | 9 034 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 739.00 | 9 032 708.00 | | 9 465 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 572.00 | -480 307.00 | | -431 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 462.00 | 146 987.00 | | 123 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 598.00 | | 113 866.00 | 4 793 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 294 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 4 907 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 495 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | | 19 340.00 | 97 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 190.00 | | 78 704.00 | 4 417 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 640.00 | | 15 822.00 | 278 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 934.00 | 309 754.00 | | 2 641 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 767.00 | 1 779.00 | | 92 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 166.00 | 307 975.00 | | 2 549 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 28 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 314.00 | 24 864.00 | 12 314.00 | 12 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 314.00 | 24 864.00 | 12 314.00 | 12 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 314.00 | 24 864.00 | 40 314.00 | 155 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 864.00 | 12 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 965.00 | 186 439.00 | 225 526.00 | 411 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 399.00 | 1 780 399.00 | | 1 780 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 466.00 | 398 466.00 | | 398 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 752.00 | 425 752.00 | | 425 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
UP Prêts | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 557.00 | | | 1 573 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 801.00 | 198 519.00 | 698 282.00 | 896 801.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 375.00 | | | 408 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 244.00 | 2 427 017.00 | 152 227.00 | 2 579 244.00 |
VW T.V.A. | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 788.00 | 3 596 980.00 | 923 808.00 | 4 520 788.00 |