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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 144.00 | 128 363.00 | 8 781.00 | 137 144.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 358 382.00 | 317 440.00 | 40 942.00 | 358 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 748.00 | 3 122 241.00 | 926 507.00 | 4 048 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 450.00 | 150 868.00 | 16 582.00 | 167 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BF Prêts | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 924.00 | 3 833 912.00 | 1 225 012.00 | 5 058 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 510.00 | | 615 510.00 | 615 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 964.00 | | 1 837 964.00 | 1 837 964.00 |
BT Marchandises | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 121.00 | 24 864.00 | 812 258.00 | 837 121.00 |
BZ Autres créances | 193 951.00 | | 193 951.00 | 193 951.00 |
CF Disponibilités | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 061.00 | 24 864.00 | 3 797 197.00 | 3 822 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 985.00 | 3 858 776.00 | 5 022 209.00 | 8 880 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 710.00 | 159 339.00 | | 160 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 |
DG Autres réserves | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 205.00 | -1 164 407.00 | | -1 246 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 925.00 | -81 798.00 | | -623 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 392.00 | 398 683.00 | | 347 392.00 |
DL TOTAL (I) | 993 187.00 | 1 667 032.00 | | 993 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 678.00 | 1 116 102.00 | | 1 168 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 495.00 | 496 287.00 | | 178 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 718.00 | 98 619.00 | | 516 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 283.00 | 1 294 009.00 | | 1 110 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 411.00 | 1 003 468.00 | | 939 411.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 914 022.00 | 4 018 345.00 | | 3 914 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 210.00 | 5 800 377.00 | | 5 022 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 867.00 | 3 809 948.00 | | 3 396 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 930.00 | 300.00 | 70 230.00 | 69 930.00 |
FD Production vendue biens | 4 689 501.00 | 2 044 549.00 | 6 734 050.00 | 4 689 501.00 |
FG Production vendue services | 27 149.00 | 1 109.00 | 28 258.00 | 27 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 580.00 | 2 045 958.00 | 6 832 538.00 | 4 786 580.00 |
FM Production stockée | | | 7 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 363.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 772.00 | 100 178.00 | | 82 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 772.00 | 100 178.00 | | 82 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 934.00 | 30 428.00 | | 62 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 603.00 | 112 297.00 | | 64 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 537.00 | 142 725.00 | | 127 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 765.00 | -42 547.00 | | -44 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 726.00 | 8 202 636.00 | | 6 961 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 651.00 | 8 284 433.00 | | 7 585 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 925.00 | -81 797.00 | | -623 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 155.00 | 225 190.00 | | 225 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 311.00 | | 57 668.00 | 5 049 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 055.00 | 217 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 055.00 | 5 058 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 699 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 853.00 | | 26 727.00 | 4 672 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 314.00 | | 30 941.00 | 234 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 550.00 | 280 363.00 | | 3 553 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 692.00 | 13 671.00 | | 114 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 858.00 | 266 692.00 | | 3 438 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 416.00 | 140 416.00 | 10 000.00 | 150 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 283.00 | 1 110 283.00 | | 1 110 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 683.00 | 465 683.00 | | 465 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 135 366.00 | 135 366.00 | | 135 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UX Autres créances clients | 812 258.00 | 812 258.00 | | 812 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 364.00 | | 5 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 385.00 | 621 385.00 | | 621 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 716.00 | 153 428.00 | 341 288.00 | 494 716.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 752.00 | | | 267 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 916.00 | 209 916.00 | | 209 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 560.00 | 1 429 660.00 | | 1 429 560.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 728.00 | 2 993 440.00 | 351 288.00 | 3 344 728.00 |