| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 604.00 | 101 992.00 | 21 612.00 | 123 604.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | 115 000.00 | 10 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 358 382.00 | 280 588.00 | 77 794.00 | 358 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993 598.00 | 2 626 138.00 | 1 367 460.00 | 3 993 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 960.00 | 125 784.00 | 36 176.00 | 161 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
BF Prêts | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 155.00 | 3 249 502.00 | 1 859 653.00 | 5 109 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 742.00 | | 525 742.00 | 525 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 361.00 | | 1 827 361.00 | 1 827 361.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 856.00 | 24 864.00 | 1 512 993.00 | 1 537 856.00 |
BZ Autres créances | 502 318.00 | | 502 318.00 | 502 318.00 |
CF Disponibilités | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 335.00 | | 280 335.00 | 280 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 644.00 | 24 864.00 | 4 799 780.00 | 4 824 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 798.00 | 3 274 365.00 | 6 659 433.00 | 9 933 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 960.00 | 194 950.00 | | 170 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 230.00 | 243 230.00 | | 243 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 |
DG Autres réserves | 913 959.00 | 913 959.00 | | 913 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 060.00 | -750 488.00 | | -1 182 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 653.00 | -431 572.00 | | 17 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 971.00 | 511 120.00 | | 453 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 739.00 | 1 879 226.00 | | 1 815 739.00 |
DN Avances conditionnées | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
DO TOTAL (II) | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 572.00 | 1 321 030.00 | | 1 364 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 933.00 | 412 508.00 | | 604 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 340.00 | 79 959.00 | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 343.00 | 1 780 399.00 | | 1 781 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 923.00 | 981 423.00 | | 814 923.00 |
EA Autres dettes | 11 917.00 | 25 428.00 | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 029.00 | 4 600 748.00 | | 4 588 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 433.00 | 6 594 974.00 | | 6 659 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 849.00 | 3 676 939.00 | | 3 729 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 057.00 | -2 100.00 | 191 957.00 | 194 057.00 |
FD Production vendue biens | 5 505 704.00 | 2 557 809.00 | 8 063 513.00 | 5 505 704.00 |
FG Production vendue services | 51 114.00 | 1 532.00 | 52 646.00 | 51 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 875.00 | 2 557 241.00 | 8 308 116.00 | 5 750 875.00 |
FM Production stockée | | | 395 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 813.00 | 123 997.00 | | 206 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 813.00 | 151 997.00 | | 206 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 431.00 | 167 740.00 | | 118 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 640.00 | 167 740.00 | | 118 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 173.00 | -15 743.00 | | 88 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 307.00 | 9 034 167.00 | | 8 988 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 654.00 | 9 465 739.00 | | 8 970 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 653.00 | -431 572.00 | | 17 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 462.00 | | 208 468.00 | 4 907 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 736.00 | 4 040.00 | 5 109 155.00 | 2 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 4 039.00 | 4 638 940.00 | 2 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 108.00 | | 11 496.00 | 117 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 894.00 | | 149 822.00 | 4 495 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 461.00 | | 47 150.00 | 294 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 688.00 | 301 644.00 | 3 830.00 | 2 951 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 546.00 | 7 445.00 | | 94 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 142.00 | 294 198.00 | 3 830.00 | 2 857 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 153.00 | 223 937.00 | 239 266.00 | 588 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 343.00 | 1 781 343.00 | | 1 781 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 997.00 | 387 997.00 | | 387 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UP Prêts | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 011.00 | 35 771.00 | | 85 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 993.00 | | | 1 512 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 156 833.00 | | | 156 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 287.00 | 667 287.00 | | 667 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 285.00 | 203 321.00 | 493 964.00 | 697 285.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 714.00 | | | 391 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 887.00 | 2 356 281.00 | 163 606.00 | 2 519 887.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 688.00 | 3 719 508.00 | 733 230.00 | 4 577 688.00 |